RV Europa Cap. Flexible

Lierde SICAV

LIERDE, SICAV S.A. | ES0158457038

Urquijo Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
109,84
-1,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIERDE, SICAV S.A. (ES0158457038)390,27M EUR109,84 EUR1,47%1,52%1 EUR

Estrategia Lierde SICAV

La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Lierde SICAV

El fondo Lierde SICAV, con ISIN, ES0158457038 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 390.270.702 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Lierde SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,47%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Carlos Val-Carreres Rivera


Juan Uguet de Resayre Alierta


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Rentabilidad Lierde SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,26%6,86%-17,10%-21,91%6,58%
200334,50%-7,66%22,39%9,22%8,96%
20043,24%10,10%-7,86%-5,08%7,23%
200542,25%6,01%6,96%16,46%7,72%
200627,31%12,26%-3,67%7,03%9,99%
20078,68%4,84%6,90%0,42%-3,43%
2008-42,13%-11,40%-4,00%-15,63%-19,35%
200945,72%-6,32%22,89%18,06%7,22%
201010,72%1,92%-7,79%6,79%10,32%
2011-15,76%3,15%-1,11%-20,21%3,51%
201216,44%14,48%-8,59%4,51%6,48%
201327,45%8,86%-1,91%9,61%8,89%
2014-0,17%4,01%-0,15%-4,52%0,68%
201518,63%17,04%-2,07%-5,01%8,96%
20164,22%-3,59%-4,50%8,81%4,02%
201718,17%7,99%5,62%4,87%-1,20%
2018-1,26%0,41%

Rendimiento mensual Lierde SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lierde SICAV

Peso Valor
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
3.51%13,25M EUR
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.33%12,58M EUR
AC.DEVOTEAM SA
FR0000073793
3.08%11,62M EUR
AC.REALIA BUSINESS
ES0173908015
2.76%10,42M EUR
AC.S&T AG
AT0000A0E9W5
2.50%9,43M EUR
AC.SOFTWARE AG
DE000A2GS401
2.47%9,33M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.44%9,21M EUR
AC.GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
2.43%9,19M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.40%9,06M EUR
AC.ECONOCOM GROUP
BE0974313455
2.29%8,64M EUR
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.26%8,54M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.23%8,43M EUR
AC.VALEO SA
FR0013176526
2.16%8,15M EUR
AC.AVON RUBBER PLC (GBP)
GB0000667013
2.15%8,11M GBP
AC.VINCI SA
FR0000125486
2.12%7,99M EUR