RV Europa Cap. Flexible

Lierde SICAV

LIERDE, SICAV S.A. | ES0158457038

Urquijo Gestión SGIIC

17 Jan, 2018
116,13
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIERDE, SICAV S.A. (ES0158457038)345,71M EUR116,13 EUR1,47%1,53%1 EUR

Estrategia Lierde SICAV

La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Lierde SICAV

El fondo Lierde SICAV, con ISIN, ES0158457038 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 345.714.409 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Lierde SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,47%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Carlos Val-Carreres Rivera


Juan Uguet de Resayre Alierta


Metadata


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Rentabilidad Lierde SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,26%6,86%-17,10%-21,91%6,58%
200334,50%-7,66%22,39%9,22%8,96%
20043,24%10,10%-7,86%-5,08%7,23%
200542,25%6,01%6,96%16,46%7,72%
200627,31%12,26%-3,67%7,03%9,99%
20078,68%4,84%6,90%0,42%-3,43%
2008-42,13%-11,40%-4,00%-15,63%-19,35%
200945,72%-6,32%22,89%18,06%7,22%
201010,72%1,92%-7,79%6,79%10,32%
2011-15,76%3,15%-1,11%-20,21%3,51%
201216,44%14,48%-8,59%4,51%6,48%
201327,45%8,86%-1,91%9,61%8,89%
2014-0,17%4,01%-0,15%-4,52%0,68%
201518,63%17,04%-2,07%-5,01%8,96%
20164,22%-3,59%-4,50%8,81%4,02%
201718,17%7,99%5,62%4,87%-1,20%

Rendimiento mensual Lierde SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lierde SICAV

Peso Valor
AC.CANCOM SE
DE0005419105
3.93%13,00M EUR
AC.S&T AG
AT0000A0E9W5
3.36%11,14M EUR
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
3.29%10,90M EUR
AC.REALIA BUSINESS
ES0173908015
3.28%10,87M EUR
AC.DEVOTEAM SA
FR0000073793
3.10%10,27M EUR
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.89%9,56M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.82%9,35M EUR
AC.ECONOCOM GROUP
BE0974313455
2.78%9,22M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
2.57%8,52M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.54%8,42M EUR
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.45%8,10M EUR
AC.PALFINGER AG
AT0000758305
2.35%7,78M EUR
AC.VINCI SA
FR0000125486
2.33%7,72M EUR
AC.MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
2.24%7,40M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.24%7,41M EUR