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Lierde SICAV

LIERDE, SICAV S.A. | ES0158457038

Urquijo Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
113,52
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIERDE, SICAV S.A. (ES0158457038)331,02M EUR113,52 EUR1,47%1,53%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,47%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Carlos Val-Carreres Rivera


Juan Uguet de Resayre Alierta


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,26%6,86%-17,10%-21,91%6,58%
200334,50%-7,66%22,39%9,22%8,96%
20043,24%10,10%-7,86%-5,08%7,23%
200542,25%6,01%6,96%16,46%7,72%
200627,31%12,26%-3,67%7,03%9,99%
20078,68%4,84%6,90%0,42%-3,43%
2008-42,13%-11,40%-4,00%-15,63%-19,35%
200945,72%-6,32%22,89%18,06%7,22%
201010,72%1,92%-7,79%6,79%10,32%
2011-15,76%3,15%-1,11%-20,21%3,51%
201216,44%14,48%-8,59%4,51%6,48%
201327,45%8,86%-1,91%9,61%8,89%
2014-0,17%4,01%-0,15%-4,52%0,68%
201518,63%17,04%-2,07%-5,01%8,96%
20164,22%-3,59%-4,50%8,81%4,02%
20177,99%5,62%4,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lierde SICAV

Peso Valor
AC.REALIA BUSINESS
ES0173908015
3.80%10,76M EUR
AC.CANCOM SE
DE0005419105
3.77%10,69M EUR
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
3.77%10,69M EUR
AC.S&T AG
AT0000A0E9W5
3.66%10,38M EUR
AC.DEVOTEAM SA
FR0000073793
3.20%9,07M EUR
AC.ECONOCOM GROUP
BE0974313455
2.94%8,33M EUR
AC.VINCI SA
FR0000125486
2.79%7,92M EUR
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.67%7,56M EUR
AC.PALFINGER AG
AT0000758305
2.64%7,49M EUR
AC.HELLA KGAA HUECK & COMPANY
DE000A13SX22
2.52%7,14M EUR
AC.MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
2.25%6,37M EUR
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.13%6,03M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.07%5,86M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.05%5,81M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
1.99%5,65M EUR