LIERDE, SICAV S.A.

LIERDE, SICAV S.A. | ES0158457038

URQUIJO GESTION

€99,94
-7,13% 1M
-10,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LIERDE, SICAV S.A.
ES0158457038
351,67M€1,47%-1,60%1,00€4,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LIERDE, SICAV S.A.

La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Lierde SICAV

El fondo Lierde SICAV, con ISIN, ES0158457038 de la gestora URQUIJO GESTION pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones LIERDE, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de gestión1,47%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Fuente: VDOS

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LIERDE
1005 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,96% -20,38% -5,31%
1 año -11,60% -11,88% -4,47%
3 años 14,97% 4,76% 4,95%
5 años 37,49% 6,57% 7,08%
10 años 150,75% 9,63% 10,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201327,39% - - - -
2014-0,12% - - - -
201518,63% - - 8,96%8,96%
20164,21%-3,59%-4,50%8,81%4,02%
201718,17%8,00%5,62%4,86%-1,21%
2018 - -1,26%0,39%-3,42% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Oct 19, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Oct 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 19, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 19, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 19, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Lierde SICAV

Posición Peso Valor
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
3,30%12,88M€
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3,13%12,22M€
AC.DEVOTEAM SA
FR0000073793
2,97%11,59M€
REALIA BUSINESS, S.A.
ES0173908015
2,62%10,24M€
AC.S&T AG
AT0000A0E9W5
2,46%9,59M€
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2,27%8,87M€
AC.SOFTWARE AG
DE000A2GS401
2,25%8,76M€
AC.VINCI SA
FR0000125486
2,20%8,57M€
AC.MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
2,17%8,45M€
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2,13%8,32M€
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785604
2,13%8,32M€
AC.QUABIT INMOBILIARIA SA
ES0110944172
2,01%7,83M€
AC.ISS A/S (DKK)
DK0060542181
2,01%7,86M€
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
2,00%7,80M€
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2,00%7,81M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,841,45
Beta1,221,80
Information Ratio-1,740,67
R-Squared64,4951,26
Sharpe Ratio-0,780,95
Standard Deviation6,1610,13
Tracking Error3,777,77
Treynor Ratio-3,935,34