RV Europa Cap. Flexible

Lierde SICAV

LIERDE, SICAV S.A. | ES0158457038

Urquijo Gestión SGIIC

20 Apr, 2018
113,04
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIERDE, SICAV S.A. (ES0158457038)377,74M EUR113,04 EUR1,47%1,52%1 EUR

Estrategia Lierde SICAV

La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Lierde SICAV

El fondo Lierde SICAV, con ISIN, ES0158457038 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 59 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 377.737.159 EUR a fecha de 25 de April de 2018.

Comisiones Lierde SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,47%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Carlos Val-Carreres Rivera


Juan Uguet de Resayre Alierta


Metadata


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Rentabilidad Lierde SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-20

Rentabilidades absolutas al 2018-04-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,26%6,86%-17,10%-21,91%6,58%
200334,50%-7,66%22,39%9,22%8,96%
20043,24%10,10%-7,86%-5,08%7,23%
200542,25%6,01%6,96%16,46%7,72%
200627,31%12,26%-3,67%7,03%9,99%
20078,68%4,84%6,90%0,42%-3,43%
2008-42,13%-11,40%-4,00%-15,63%-19,35%
200945,72%-6,32%22,89%18,06%7,22%
201010,72%1,92%-7,79%6,79%10,32%
2011-15,76%3,15%-1,11%-20,21%3,51%
201216,44%14,48%-8,59%4,51%6,48%
201327,45%8,86%-1,91%9,61%8,89%
2014-0,17%4,01%-0,15%-4,52%0,68%
201518,63%17,04%-2,07%-5,01%8,96%
20164,22%-3,59%-4,50%8,81%4,02%
201718,17%7,99%5,62%4,87%-1,20%
2018-1,26%

Rendimiento mensual Lierde SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Lierde SICAV

Peso Valor
AC.S&T AG
AT0000A0E9W5
4.30%14,87M EUR
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
3.55%12,26M EUR
AC.CANCOM SE
DE0005419105
3.19%11,03M EUR
AC.REALIA BUSINESS
ES0173908015
3.11%10,74M EUR
AC.DEVOTEAM SA
FR0000073793
2.90%10,01M EUR
AC.ECONOCOM GROUP
BE0974313455
2.55%8,80M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.52%8,72M EUR
AC.SOFTWARE AG
DE000A2GS401
2.48%8,58M EUR
AC.VINCI SA
FR0000125486
2.46%8,52M EUR
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.41%8,33M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.33%8,05M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
2.33%8,05M EUR
AC.VALEO SA
FR0013176526
2.32%8,03M EUR
AC.MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
2.25%7,77M EUR
AC.AVON RUBBER PLC (GBP)
GB0000667013
2.24%7,75M GBP