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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
138,6M€
Patrimonio de la clase
138,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lierde SICAV
Lierde SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0158457038 | 138,26€ | 8,32% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158457038
Clase única
2024+2,60%
5 años+7,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lierde SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,66%
Volatilidad
14,92%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
-2,86
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
79,52
Tracking Error
7,45
Correlación
89,18
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
-0,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
86,92
Tracking Error
5,34
Correlación
93,23
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-30,54%
Alpha
-2,98
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
88,87
Tracking Error
6,62
Correlación
94,27
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,5%
Tecnología
28,4%
Consumo Cíclico
18,3%
Salud
12,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,6%
Inmobiliario
3,6%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
77,3%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Reino Unido
7,1%
Estados Unidos
2,0%
Canadá
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
31,1%
Giantcap
20,1%
Mediumcap
20,1%
Largecap
19,7%
Microcap
9,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Global Dominion Access SAES0105130001 | 6.626.919€ | 5,20% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 5.313.374€ | 4,17% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 4.460.294€ | 3,50% |
Aalberts NVNL0000852564 | 4.462.699€ | 3,50% |
Societe Pour L'Informatique IndustrielleFR0000074122 | 4.240.259€ | 3,33% |
Infotel SAFR0000071797 | 4.230.259€ | 3,32% |
NeuronesFR0004050250 | 4.076.982€ | 3,20% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 4.043.354€ | 3,17% |
Andritz AGAT0000730007 | 3.650.790€ | 2,86% |
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5 | 3.633.011€ | 2,85% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.