LIERDE, SICAV S.A.

LIERDE, SICAV S.A. | ES0158457038

AUGUSTUS CAPITAL ASSET MGMT

€103,83
+3,67% 1M
+17,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LIERDE, SICAV S.A.
ES0158457038
325,51M€1,40%-1,53%1,00€5,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LIERDE, SICAV S.A.

La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Lierde SICAV

El fondo Lierde SICAV, con ISIN, ES0158457038 de la gestora AUGUSTUS CAPITAL ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones LIERDE, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,53%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

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Artículo
De acuerdo a los datos de VDOS, hoy EL INDEPENDIENTE publica una noticia en la que destaca a Augustus Capital AM como una de las tres firmas que mayor rentabilidad ha logrado para sus inversores con la gestión de LIERDE hasta marzo de 2019. Podéis leer el artículo completo, pinchando aquí. Esperamos que os resulte interesante.
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Rankia Pro publica hoy un interesante artículo sobre Players millennials en la industria de la gestión de activos en la que participa nuestro analista Sergio Barrado. Sara Giménez, autora de la noticia, plantea a los entrevistados si se consideran Millennials y qué soluciones de inversión ofrecen desde sus respectivas gestoras a este tipo de inversores:  SERGIO: Por supuesto, creo que hemos tenido la suerte de nacer en la era de la información donde tenemos todo el conocimiento a nuestro alcance, y esto facilita muchas tomas de decisiones en nuestra vida, como es la gestión de nuestros
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Buenos días, Adjuntamos informe mensual de LIERDE correspondiente a marzo de 2019:         LIERDE - Informe mensual marzo 2019 Esperamos que os resulte interesante.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,22% 8,99% 13,46%
1 año -7,65% -8,31% 1,55%
3 años 16,22% 5,14% 7,15%
5 años 30,79% 5,52% 6,80%
10 años 154,84% 9,81% 11,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,03% - - - -
201518,63% - - - -
20164,21%-4,50%-4,50%8,81%4,02%
201718,17%8,00%5,62%4,86%-1,21%
2018-20,82%-1,26%0,39%-3,42%-17,29%
2019 - 11,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 24, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Apr 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 24, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 24, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 24, 2019

Cartera de Lierde SICAV

Posición Peso Valor
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
3,33%9,93M€
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
3,12%9,28M€
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3,12%9,29M€
AC.DEVOTEAM SA
FR0000073793
2,94%8,76M€
REALIA BUSINESS, S.A.
ES0173908015
2,93%8,73M€
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2,49%7,42M€
AC.COATS GROUP PLC (GBP)
GB00B4YZN328
2,37%7,07M€
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2,29%6,81M€
AC.VINCI SA
FR0000125486
2,27%6,77M€
AC.SOFTWARE AG
DE000A2GS401
2,18%6,49M€
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2,12%6,30M€
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2,09%6,24M€
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
1,97%5,87M€
AC.DANIELI & CO-RSP
IT0000076486
1,96%5,85M€
AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)
SE0007100581
1,94%5,79M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,97-2,64
Beta2,062,06
Information Ratio-1,090,17
R-Squared93,3480,97
Sharpe Ratio-0,540,38
Standard Deviation16,3215,59
Tracking Error9,139,92
Treynor Ratio-4,252,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).