Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI | ES0158599003

KUTXABANK GESTION

€6,06
-0,06% 1M
+0,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI
ES0158599003
62,64M€0,27%-0,32%100,00€-0,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI

Kutxabank garantiza al Fondo a 30.04.21 el 100% del Valor Liquidativo a 9.03.16 (VLI) más, en su caso, un rendimiento variable vinculado a Telefónica, BBVA y Repsol del: - 9% del VLI (TAE MAX. 1,69%) si RF de 3 acciones >= 100% de la RI - 6% del VLI (TAE 1,14%) si RF de 3 acciones >= 95% de la RI - 3% del VLI (TAE 0,58%) si RF de 3 acciones >= 90% de la RI - 0% del VLI (TAE MIN. 0%) si RF de una de 3 acciones < 90% de la RI TAE depende de cuándo suscriba. Referencia Inicial (RI) para cada acción: Precio de cierre de 10.03.16 Referencia Final (RF) para cada acción. Media aritmética de los precios de cierre del 22, 23, 26, 27 y 28 de abril de 2021.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI

El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI, con ISIN, ES0158599003 de la gestora KUTXABANK GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,27%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,32%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,15% -0,31% 6,23%
1 año -0,35% -0,35% 1,88%
3 años -0,10% -0,02% 0,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 1,17%0,83%0,83%-0,30%
20170,30%1,32%-0,25%0,22%-0,99%
2018-1,07%0,39%-1,15%-0,72%0,42%
2019 - 0,16%-0,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Jul 20, 2019

Cartera de Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,78|2021-04-30
ES00000123F0
89,19%58,37M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
5,59%3,66M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,66-0,37
Beta0,310,48
Information Ratio-1,49-0,81
R-Squared31,8327,83
Sharpe Ratio0,180,27
Standard Deviation1,171,45
Tracking Error1,761,50
Treynor Ratio0,660,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).