Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI | ES0158599003

Kutxabank Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
6,16
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI (ES0158599003)69,91M EUR6,16 EUR0,27%0,29%100 EUR

Estrategia

Kutxabank garantiza al Fondo a 30.04.21 el 100% del Valor Liquidativo a 9.03.16 (VLI) más, en su caso, un rendimiento variable vinculado a Telefónica, BBVA y Repsol del: - 9% del VLI (TAE MAX. 1,69%) si RF de 3 acciones >= 100% de la RI - 6% del VLI (TAE 1,14%) si RF de 3 acciones >= 95% de la RI - 3% del VLI (TAE 0,58%) si RF de 3 acciones >= 90% de la RI - 0% del VLI (TAE MIN. 0%) si RF de una de 3 acciones < 90% de la RI TAE depende de cuándo suscriba. Referencia Inicial (RI) para cada acción: Precio de cierre de 10.03.16 Referencia Final (RF) para cada acción. Media aritmética de los precios de cierre del 22, 23, 26, 27 y 28 de abril de 2021.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,27%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,17%0,82%-0,30%
20171,32%-0,25%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Rulebook (Jan 15, 2016) Jan 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 (2) FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,78|2021-04-30
ES00000123F0
84.09%58,74M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
11.26%7,87M EUR