RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Gescooperativo Deuda Corporativa FI

Gescooperativo Deuda Corporativa FI | ES0158603037

Gescooperativo SGIIC

16 Nov, 2017
548,92
0,07%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Deuda Corporativa FI (ES0158603037)41,69M EUR548,92 EUR1,00%1,12%300 EUR

Estrategia Gescooperativo Deuda Corporativa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 years, un índice que sigue el comportamiento de bonos de compañías con plazo entre 1 y 3 años de la Eurozona. El fondo invertirá el 100% de su exposición en valores de renta fija privada emitida por compañías de países/mercados OCDE, fundamentalmente Europa, EEUU y Japón, sin descartar la inversión en países emergentes con un límite del 10%. En concreto se invertirá en activos con al menos calificación crediticia media (rating mínimo BBB+,BBB y BBB-) o el del Reino de España si fuese inferior. Hasta un 25% de la exposición total podrá estar invertido en renta fija privada con calificación crediticia baja (BB o inferior) e incluso en emisiones sin rating. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.


El fondo Gescooperativo Deuda Corporativa FI, con ISIN, ES0158603037 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 10 entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,85% con una volatilidad del 1,09%. El patrimonio del fondo asciende a 41.694.808 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Gescooperativo Deuda Corporativa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


Rentabilidad Gescooperativo Deuda Corporativa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,08%0,19%
20063,07%0,71%-0,69%1,52%1,52%
2007-0,77%0,76%0,31%-0,85%-0,98%
2008-30,61%-3,83%-0,39%-3,37%-25,04%
20093,15%0,81%1,12%0,52%0,66%
20100,14%0,48%-0,31%0,74%-0,76%
20112,40%0,52%0,66%-0,28%1,49%
20129,10%3,86%-2,37%5,08%2,39%
20133,66%0,84%0,14%1,56%1,08%
20144,45%1,27%1,70%0,77%0,65%
2015-1,27%1,01%-1,36%-0,82%-0,09%
20162,98%0,72%0,71%1,23%0,29%
20170,52%0,18%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gescooperativo Deuda Corporativa FI

Peso Valor
Morgan Stanley Float 270122
XS1511787407
2.03%0,81M EUR
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR
LU0141799097
1.93%0,77M EUR
Deutsche I Euro High Yield Corp FC EUR
LU0616840772
1.91%0,76M EUR
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720
XS1439749109
1.86%0,74M EUR
Intesa Sanpaolo Spa Float 280221
IT0005161325
1.79%0,71M EUR
Vivendi Sa 0,75% 260521
FR0013176302
1.78%0,71M EUR
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge
IE0033758917
1.78%0,71M EUR
General Motors Financial Float 100521
XS1609252645
1.77%0,70M EUR
Evli Short Corporate Bond B Eur
FI0008800511
1.77%0,71M EUR
Priceline Group Inc/The 0,8% 100322
XS1577747782
1.77%0,71M EUR
Imperial Brands Fin Plc 0,5% 270721
XS1558013014
1.76%0,70M EUR
Unicredit Spa Float Escalonado 311018
IT0004764004
1.59%0,63M EUR
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224
XS1564443759
1.52%0,61M EUR
Anglo American 3,5% 280322
XS0764637194
1.40%0,56M EUR
Edream Odigeo SA 8,5% 010821
XS1491985476
1.37%0,55M EUR