RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Gescooperativo Deuda Corporativa FI

Gescooperativo Deuda Corporativa FI | ES0158603037

Gescooperativo SGIIC

26 Jun, 2017
547,42
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Deuda Corporativa FI (ES0158603037)36,57M EUR547,42 EUR1,00%1,12%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 years, un índice que sigue el comportamiento de bonos de compañías con plazo entre 1 y 3 años de la Eurozona. El fondo invertirá el 100% de su exposición en valores de renta fija privada emitida por compañías de países/mercados OCDE, fundamentalmente Europa, EEUU y Japón, sin descartar la inversión en países emergentes con un límite del 10%. En concreto se invertirá en activos con al menos calificación crediticia media (rating mínimo BBB+,BBB y BBB-) o el del Reino de España si fuese inferior. Hasta un 25% de la exposición total podrá estar invertido en renta fija privada con calificación crediticia baja (BB o inferior) e incluso en emisiones sin rating. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,08%0,19%
20063,07%0,71%-0,69%1,52%1,52%
2007-0,77%0,76%0,31%-0,85%-0,98%
2008-30,61%-3,83%-0,39%-3,37%-25,04%
20093,15%0,81%1,12%0,52%0,66%
20100,14%0,48%-0,31%0,74%-0,76%
20112,40%0,52%0,66%-0,28%1,49%
20129,10%3,86%-2,37%5,08%2,39%
20133,66%0,84%0,14%1,56%1,08%
20144,45%1,27%1,70%0,77%0,65%
2015-1,27%1,01%-1,36%-0,82%-0,09%
20162,98%0,72%0,71%1,23%0,29%
20170,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gescooperativo Deuda Corporativa FI

Peso Valor
DIA 1,50% 220719
XS1088135634
2.60%0,93M EUR
Morgan Stanley Float 270122
XS1511787407
2.26%0,81M EUR
Muzinich Enhancedyield Short term eur ac
IE0033758917
1.96%0,70M EUR
Unicredit Spa Float Escalonado 311018
IT0004764004
1.79%0,64M EUR
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224
XS1564443759
1.68%0,60M EUR
Gilead Sciences Ind 2,55% 010920
US375558BB81
1.60%0,57M USD
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
1.52%0,54M EUR
Intesa Sanpaolo Spa Float 100719
IT0004931389
1.46%0,52M EUR
Citigroup 1,375% 271021
XS1128148845
1.46%0,52M EUR
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522
XS1416688890
1.46%0,52M EUR
Nibc Bank Nv 2,25% 240919
XS1385996126
1.46%0,52M EUR
Royal Bank of Scotland 1,625% 250619
XS1080952960
1.44%0,51M EUR
Banco Bilbao Vizcaya 1% 200121
XS1346315200
1.43%0,51M EUR
General Motors Financial 0,85% 230218
XS1193853006
1.41%0,50M EUR
LFP Sub Debt Libroblig C
FR0010674978
1.41%0,50M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Gescooperativo Deuda Corporativa FI

Valor
Gescooperativo Gestión Conservador FI1,00M EUR