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Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI World EUR, 5,00% EONIA TR EUR, 30,00% BofA ML 3-5 Euro Government, 25,00% BofA ML Global Large Cap Corporate, 10,00% BofA ML Global High Yield
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
266,4M€
Patrimonio de la clase
266,4M€
Fecha de inicio
2/03/2012
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laboral Kutxa Selek Plus FI
Laboral Kutxa Selek Plus FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158674004 | 7,67€ | 1,40% | 1.000€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158674004
Clase única
2025-1,58%
5 años+2,25%
Riesgo4 / 7
Gastos2,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Selek Plus FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,41%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-3,53%
Alpha
-3,18
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
2,40
Correlación
93,38
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-14,05%
Alpha
-3,41
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
2,63
Correlación
96,76
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-20,23%
Alpha
-3,89
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
85,93
Tracking Error
3,31
Correlación
92,70
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,8%
Tecnología
10,6%
Salud
7,6%
Industriales
7,0%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
47,2%
Estados Unidos
23,0%
Zona Euro
12,9%
Mercado Emergente
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Asia Emergente
4,5%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
1,7%
Oriente Medio
0,7%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,1%
Bonos
35,8%
Cash
9,7%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,9%
Giantcap
17,5%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 23.517.646€ | 8,83% |
Robeco QI US Climate Beta Eqs I € CapLU1654174884 | 18.801.649€ | 7,06% |
Fidelity European Div Y-Acc-EURLU0353648032 | 15.916.070€ | 5,98% |
EdR SICAV Euro Sustainable Eq P EURFR001400GFA5 | 15.455.684€ | 5,80% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 15.427.405€ | 5,79% |
DPAM B Equities Europe Sust W CapBE6246078545 | 15.178.462€ | 5,70% |
Carmignac Pf Grande Europe F EUR AccLU0992628858 | 14.748.800€ | 5,54% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986 | 14.362.454€ | 5,39% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 13.608.950€ | 5,11% |
Brandes US Value I Euro AccIE0031575503 | 13.447.231€ | 5,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.