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Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,0M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
22/06/2024
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Luceiro Capital Value Fund FI
Luceiro Capital Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158707002 | 9,10€ | — | 100€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158707002
Clase única
2025-9,82%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Luceiro Capital Value Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,5%
Industriales
13,0%
Servicios Financieros
10,0%
Tecnología
8,8%
Consumo Defensivo
8,0%
Salud
6,3%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
64,4%
Estados Unidos
31,9%
Zona Euro
14,9%
Mercado Emergente
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Reino Unido
8,1%
Europa Emergente
5,5%
Iberoamérica
2,4%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,3%
Smallcap
18,1%
Mediumcap
16,6%
Microcap
15,3%
Largecap
5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tlf Frswh25 100 210325 | 456.465€ | 22,50% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02503073 | 249.952€ | 12,32% |
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25 | 153.099€ | 7,55% |
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR AccIE0032620787 | 84.772€ | 4,18% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 78.000€ | 3,84% |
Pandora ASDK0060252690 | 75.295€ | 3,71% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 69.329€ | 3,42% |
United Rentals Inc | 63.762€ | 3,14% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 58.130€ | 2,87% |
Clinica Baviera SAES0119037010 | 53.667€ | 2,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.