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NB Bolsa Indice 65 FI

NB Bolsa Indice 65 FI | ES0158762007

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
9,08
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Bolsa Indice 65 FI (ES0158762007)4,46M EUR9,08 EUR1,00%1,18%10 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (19/6/19) el 100% del valor liquidativo del 7/4/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 65% de la variación punto a punto del Ibex 35, calculada con los precios de cierre del Índice a 8/4/14 (valor inicial) y 17/6/19 (valor final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 7/4/14 y mantenidas hasta el 19/6/19. La TAE NO GARANTIZADA obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


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Metadata


Opiniones

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5 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,32%-0,81%-0,98%
2015-13,44%7,83%-4,89%-7,91%-8,35%
20163,20%-2,64%-0,17%2,73%3,35%
20172,97%-0,30%-1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Bolsa Indice 65 FI

Peso Valor
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11
ES00000950E9
37.30%1,68M EUR
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14
XS0953215349
8.01%0,36M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
7.08%0,32M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2018-05-11
ES0L01805115
5.11%0,23M EUR
BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,75|2019-03-18
XS1046851025
4.65%0,21M EUR
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24
XS1385996126
4.63%0,21M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
4.50%0,20M EUR