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NB Bolsa Indice 65 FI

NB Bolsa Indice 65 FI | ES0158762007

Novo Banco Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
9,09
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Bolsa Indice 65 FI (ES0158762007)4,30M EUR9,09 EUR1,00%1,18%10 EUR

Estrategia NB Bolsa Indice 65 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (19/6/19) el 100% del valor liquidativo del 7/4/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 65% de la variación punto a punto del Ibex 35, calculada con los precios de cierre del Índice a 8/4/14 (valor inicial) y 17/6/19 (valor final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 7/4/14 y mantenidas hasta el 19/6/19. La TAE NO GARANTIZADA obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión NB Bolsa Indice 65 FI

El fondo NB Bolsa Indice 65 FI, con ISIN, ES0158762007 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,75% con una volatilidad del 3,81% lo que le sitúa en la posición 66 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.301.531 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones NB Bolsa Indice 65 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


Linkedin

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Rentabilidad NB Bolsa Indice 65 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,32%-0,81%-0,98%
2015-13,44%7,83%-4,89%-7,91%-8,35%
20163,20%-2,64%-0,17%2,73%3,35%
20172,97%-0,30%-1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Dec 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Bolsa Indice 65 FI

Peso Valor
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11
ES00000950E9
37.31%1,66M EUR
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14
XS0953215349
8.15%0,36M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
7.17%0,32M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2017-12-08
ES0L01712089
5.61%0,25M EUR
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24
XS1385996126
4.69%0,21M EUR
OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|2,88|2019-04-15
XS0765295828
4.67%0,21M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
4.57%0,20M EUR