Mixtos Agresivos EUR - Global

Lluc Valores SICAV

LLUC VALORES, SICAV, S.A. | ES0158867038

March Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
10,83
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LLUC VALORES, SICAV, S.A. (ES0158867038)226,10M EUR10,83 EUR1,00%1,11%1 EUR

Estrategia

Fondo con un perfil de riesgo decidido. Procura batir a los principales mercados bursátiles globales con menor riesgo (volatilidad). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje. Se elimina el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo situaciones puntuales en los que a divisa actúe como cobertura natural a movimientos de mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Juan Carlos Acitores


Juan Berberana Fernández


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,91%-1,04%-11,91%-7,63%3,19%
200314,67%-1,26%4,85%2,03%8,57%
20046,90%0,93%1,58%-0,61%4,90%
200517,24%2,07%5,47%7,80%1,02%
200610,17%4,91%-3,13%2,32%5,95%
200711,54%3,36%7,31%1,35%-0,78%
2008-28,80%-9,25%1,44%-11,45%-12,65%
200922,69%-1,53%8,77%9,18%4,92%
201012,77%3,87%-5,76%4,99%9,72%
2011-9,73%0,77%-2,42%-13,88%6,60%
201215,63%7,37%-1,02%4,74%3,89%
201312,34%5,12%-2,78%4,76%4,94%
20146,83%2,10%1,92%1,21%1,43%
20150,87%10,94%-2,70%-8,56%2,21%
201610,35%-2,64%0,84%4,91%7,13%
20176,39%0,01%-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (May 17, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lluc Valores SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0000012783
12.63%28,11M EUR
ACCIONES|SONY
US8356993076
2.91%6,47M USD
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.51%5,58M USD
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
2.35%5,22M JPY
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.33%5,19M USD
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.26%5,03M EUR
ACCIONES|CHICAGO BRIDGE&IRON
US1672501095
2.16%4,80M USD
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
2.15%4,79M USD
ACCIONES|FEMSA
US3444191064
2.06%4,59M USD
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
2.05%4,57M USD
ACCIONES|STANDARD CHARTERED P
GB0004082847
2.04%4,53M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.96%4,35M EUR
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC
US74762E1029
1.95%4,33M USD
ACCIONES|KKR & CO
US48248M1027
1.94%4,32M USD
ACCIONES|ASICS CORP
JP3118000003
1.92%4,27M JPY