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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
358,0M€
Patrimonio de la clase
413,5M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lluc Valores SICAV
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 15,60€ | 8,62% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2025+3,07%
5 años+9,18%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,22%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-4,68
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
81,50
Tracking Error
4,28
Correlación
90,28
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
8,62%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-12,42%
Alpha
-2,46
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
83,25
Tracking Error
4,86
Correlación
91,24
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,42
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
74,39
Tracking Error
6,38
Correlación
86,25
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
10,9%
Industriales
10,0%
Salud
9,9%
Consumo Defensivo
9,4%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
3,0%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
84,9%
Estados Unidos
44,3%
Zona Euro
26,5%
Reino Unido
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Japón
2,8%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,0%
Bonos
8,6%
Cash
5,4%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
32,4%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 19.997.185€ | 4,86% |
Microsoft Corp | 14.978.030€ | 3,64% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 11.591.160€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of)ES0L02506068 | 11.349.089€ | 2,76% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 11.036.296€ | 2,68% |
Meta Platforms Inc Class A | 10.194.244€ | 2,48% |
NVIDIA Corp | 9.285.350€ | 2,26% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 9.302.720€ | 2,26% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 8.847.872€ | 2,15% |
Alphabet Inc Class A | 8.543.259€ | 2,08% |
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