Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI

127,08
Fecha de valor liquidativo: 3/13/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
15,00% LOEC, 15,00% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 70,00% ICE BofA Global Brd Mkt
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
545,3M
Patrimonio de la clase
542,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Evolución Sostenible 15 FI
ES0158965030
Clases disponibles
2024+0,35%
5 años+0,20%
Riesgo3 / 7
Gastos1,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Evolución Sostenible 15 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
-1,98
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
96,20
Tracking Error
0,99
Correlación
98,08
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
-0,16
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
85,88
Tracking Error
2,48
Correlación
92,67
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
0,20%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
-0,80
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
80,92
Tracking Error
2,44
Correlación
89,96
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,1%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Salud
Salud
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
12,3%
Estados Unidos
6,8%
Zona Euro
2,1%
Mercado Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
76,5%
Acciones
13,6%
Cash
7,1%
Convertible
1,4%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
5,3%
Mediumcap
3,6%
Giantcap
3,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RobecoSAM Global SDG Credits IH €LU1811861431
49.730.7029,21%
Candriam Sst Bd Euro S/T S € AccLU2363112280
48.762.6969,03%
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 1-3Y ETF IncLU2008760592
48.050.0818,90%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR AaccLU1852211991
36.352.6616,73%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EURLU1365052627
34.730.1086,43%
Eurizon Absolute Green Bonds Z AccLU1693963883
34.699.8136,42%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925
31.801.3265,89%
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 CFR0013188737
31.321.6035,80%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR HLU0336683767
23.611.2354,37%
LO Funds Global Climate Bond SH EUR IALU1581414932
22.967.5144,25%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.