Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI

Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI | ES0159143009

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€120,04
-0,11% 1M
+0,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI
ES0159143009
67,04M€0,30%-0,40%500,00€0,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.2024) el 100% de la inversión inicial a 24.03.2017 o mantenida tras efectuar 7 reembolsos obligatorios los días 23.04 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3meses (3M), sobre la inversión a 24.03.2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso anual se calculará en función del Euribor3M fijado en 4 fechas de observación trimestrales correspondientes al año del reembolso. Si en estas fechas, el Euribor3M fuese inferior a 0,40%, se tomará 0,40%, y si es superior o igual a 3,00% se tomará 3,00%. Cada observación se multiplicará por 0,25 (salvo la primera observación del primer año que se multiplicará por 0,306).


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,98% 1,96% 0,23%
1 año -1,18% -1,19% -0,37%
3 años 1,46% 0,48% 0,41%
5 años 4,34% 0,85% 1,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,18% - - - -
20150,48% - - - -
2016-0,37%-0,03%-0,01%-0,13%-0,20%
20172,65%0,34%1,15%0,56%0,57%
2018-0,92%1,49%-2,60%-0,94%1,18%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Feb 23, 2019

Cartera de Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Posición Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
IT0004953417
37,91%25,68M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,21|2024-04-30
ES00000125P4
33,58%22,74M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,13|2024-04-30
ES00000125P4
14,01%9,49M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
9,48%6,42M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,12-0,23
Beta1,491,41
Information Ratio0,000,07
R-Squared92,5163,22
Sharpe Ratio-0,060,40
Standard Deviation4,992,19
Tracking Error2,091,44
Treynor Ratio-0,190,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).