Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI

Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI | ES0159143009

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€118,95
+1,08% 1M
-1,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI
ES0159143009
67,22M€0,30%-0,40%500,00€0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.2024) el 100% de la inversión inicial a 24.03.2017 o mantenida tras efectuar 7 reembolsos obligatorios los días 23.04 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3meses (3M), sobre la inversión a 24.03.2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso anual se calculará en función del Euribor3M fijado en 4 fechas de observación trimestrales correspondientes al año del reembolso. Si en estas fechas, el Euribor3M fuese inferior a 0,40%, se tomará 0,40%, y si es superior o igual a 3,00% se tomará 3,00%. Cada observación se multiplicará por 0,25 (salvo la primera observación del primer año que se multiplicará por 0,306).


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter explica en su Estrategia de inversión semanal que “los principales frentes de riesgo (proteccionismo e Italia, fundamentalmente) parecían diluirse la semana pasada”, pero “el optimismo duró poco”. Como señalan, las dudas sobre una nueva escalada de tensión comercial entre EE.UU. y China, tras el caso Huawei y la llamada a consultas del embajador de EE. UU. en China, y preocupaciones en torno a la curva de tipos estadounidense paraban las bolsas. La curva de tipos en EE. UU. muestra una pendiente muy plana e incluso invertida en algún tram

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,15% -0,43% -1,82%
1 año -2,29% -2,37% -2,40%
3 años 0,61% 0,20% -0,12%
5 años 5,10% 1,00% 0,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,53% - - - -
20144,18% - - - -
20150,48% - - - -0,07%
2016-0,37%-0,03%-0,01%-0,13%-0,20%
20172,65%0,34%1,15%0,56%0,57%
2018 - 1,49%-2,60%-0,94% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Dec 14, 2018

Cartera de Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Posición Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
IT0004953417
36,53%24,93M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,21|2024-04-30
ES00000125P4
33,08%22,58M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,13|2024-04-30
ES00000125P4
13,80%9,42M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
11,11%7,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,59-0,70
Beta1,511,17
Information Ratio-0,13-0,37
R-Squared92,9853,61
Sharpe Ratio-0,390,22
Standard Deviation4,782,09
Tracking Error2,011,46
Treynor Ratio-1,250,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).