Garantizados

Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI | ES0159143009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
120,33
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI (ES0159143009)77,11M EUR120,33 EUR0,30%0,81%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.2024) el 100% de la inversión inicial a 24.03.2017 o mantenida tras efectuar 7 reembolsos obligatorios los días 23.04 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3meses (3M), sobre la inversión a 24.03.2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso anual se calculará en función del Euribor3M fijado en 4 fechas de observación trimestrales correspondientes al año del reembolso. Si en estas fechas, el Euribor3M fuese inferior a 0,40%, se tomará 0,40%, y si es superior o igual a 3,00% se tomará 3,00%. Cada observación se multiplicará por 0,25 (salvo la primera observación del primer año que se multiplicará por 0,306).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20139,53%2,89%1,81%2,95%1,56%
20144,18%2,74%1,04%0,63%-0,28%
20150,48%0,88%-0,51%0,19%-0,07%
2016-0,38%-0,03%-0,01%-0,13%-0,21%
20170,35%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
IT0004953417
35.15%27,53M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,21|2024-04-30
ES00000125P4
28.57%22,38M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
17.62%13,80M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,13|2024-04-30
ES00000125P4
11.91%9,33M EUR