Garantizados

Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI | ES0159143009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
120,84
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI (ES0159143009)76,88M EUR120,84 EUR0,30%0,81%500 EUR

Estrategia Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.2024) el 100% de la inversión inicial a 24.03.2017 o mantenida tras efectuar 7 reembolsos obligatorios los días 23.04 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3meses (3M), sobre la inversión a 24.03.2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso anual se calculará en función del Euribor3M fijado en 4 fechas de observación trimestrales correspondientes al año del reembolso. Si en estas fechas, el Euribor3M fuese inferior a 0,40%, se tomará 0,40%, y si es superior o igual a 3,00% se tomará 3,00%. Cada observación se multiplicará por 0,25 (salvo la primera observación del primer año que se multiplicará por 0,306).


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI, con ISIN ES0159143009, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 128. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,40% con una volatilidad del 1,01%. El patrimonio total asciende a 76.882.629 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20139,53%2,89%1,81%2,95%1,56%
20144,18%2,74%1,04%0,63%-0,28%
20150,48%0,88%-0,51%0,19%-0,07%
2016-0,38%-0,03%-0,01%-0,13%-0,21%
20170,35%1,15%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
IT0004953417
36.07%27,71M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,21|2024-04-30
ES00000125P4
29.28%22,50M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
15.72%12,07M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,13|2024-04-30
ES00000125P4
12.21%9,38M EUR