Garantizados

Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI | ES0159143009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Jun, 2018
120,50
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI (ES0159143009)69,66M EUR120,50 EUR0,30%0,39%500 EUR

Estrategia Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.2024) el 100% de la inversión inicial a 24.03.2017 o mantenida tras efectuar 7 reembolsos obligatorios los días 23.04 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3meses (3M), sobre la inversión a 24.03.2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso anual se calculará en función del Euribor3M fijado en 4 fechas de observación trimestrales correspondientes al año del reembolso. Si en estas fechas, el Euribor3M fuese inferior a 0,40%, se tomará 0,40%, y si es superior o igual a 3,00% se tomará 3,00%. Cada observación se multiplicará por 0,25 (salvo la primera observación del primer año que se multiplicará por 0,306).


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI, con ISIN ES0159143009, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 101. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,06% con una volatilidad del 4,24%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio total, que asciende a 69.663.797 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20139,53%2,89%1,81%2,95%1,56%
20144,18%2,74%1,04%0,63%-0,28%
20150,48%0,88%-0,51%0,19%-0,07%
2016-0,38%-0,03%-0,01%-0,13%-0,21%
20172,65%0,35%1,15%0,56%0,56%
20181,78%

Rendimiento mensual Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Rulebook (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Euribor Rentas II Garantiz. FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
IT0004953417
36.10%27,01M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,21|2024-04-30
ES00000125P4
30.74%23,00M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
14.24%10,66M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,13|2024-04-30
ES00000125P4
12.82%9,59M EUR