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Madrid Plaza Inversiones SICAV

MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0159495003

Quadriga Asset Managers SGIIC

19 Jun, 2017
10,28
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0159495003)9,64M EUR10,28 EUR0,25%2,00%1 EUR

Estrategia

La sicav podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 100% del patrimonio) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,95%-0,07%-8,15%6,58%11,37%
20172,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Madrid Plaza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GLOBAL ALLOCATION FI
ES0116848005
16.35%1,68M EUR
PARTICIPACIONES|AURIGA GLOBAL ALLOCA
LU1394718818
16.32%1,68M EUR
REPO|BANKINTER|-0,39|2017-04-24
ES00000121A5
9.73%1,00M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
8.80%0,91M EUR
RENTA FIJA|ETFS METAL SECURITIE|2100-01-01
JE00B1VS3770
7.98%0,82M EUR
RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES FTA|4,00|2022-01-22
ES0305041008
7.83%0,81M EUR
RENTA FIJA|ETFS METAL SECURITIE|2100-01-01
JE00B1VS3333
7.23%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR
ES0112611001
5.60%0,58M EUR
RENTA FIJA|GRUPO ISOLUX CORSAN|3,00|2021-12-30
XS1527710963
0.13%0,01M EUR
RENTA FIJA|GRUPO ISOLUX CORSAN|100.000,00|2021-12-22
XS1540730865
0.06%0,01M EUR
RENTA FIJA|GRUPO ISOLUX CORSAN|0,25|2021-12-30
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0.00%0,00M EUR