Mixtos Defensivos EUR

Mapfre Fondtesoro Plus FI

Mapfre Fondtesoro Plus FI | ES0160634038

Mapfre Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
15,81
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)442,31M EUR15,81 EUR0,41%0,46%1 EUR

Estrategia Mapfre Fondtesoro Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merryl Lynch de Deuda Pública Española 1-3 años (G1E0), Bofa Merryl Lynch Letras del Tesoro españolas (G0EB), Bofa Merryl Lynch Corporate 0-3 años (Q511) y Stoxx Europe 50 Price(SX5P) Un 70% estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, incluyéndose la deuda emitida por el ICO y agencias estatales españolas y los bonos emitidos por los «FTPYMES» por los "FTVPO", entre otros. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en otros valores de renta fija privada que tengan calificación de solvencia no inferior a la de España y hasta un 12% en renta variable emitida y negociada en un mercado regulado de la UE, todos ellos denominados en divisas de la UE.


Información sobre el fondo de inversión Mapfre Fondtesoro Plus FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mapfre Fondtesoro Plus FI, con ISIN ES0160634038, de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 59. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,45% con una volatilidad del 0,79%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio total, que asciende a 442.306.594 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Mapfre Fondtesoro Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Daniel Gómez Leiño


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Rentabilidad Mapfre Fondtesoro Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,71%0,15%0,78%1,10%0,66%
20031,38%0,62%0,63%0,18%-0,06%
20041,54%0,79%-0,27%0,54%0,47%
20050,80%0,30%1,00%-0,17%-0,32%
20060,36%-0,40%0,02%0,55%0,20%
20072,51%0,47%0,25%1,06%0,70%
20084,34%0,85%-0,10%1,40%2,14%
20092,55%1,43%0,53%0,71%-0,14%
2010-3,25%0,49%-3,52%2,10%-2,27%
20114,06%2,29%0,03%0,67%1,02%
20123,13%1,51%-1,71%1,65%1,69%
20133,79%1,37%0,70%1,13%0,53%
20142,36%1,47%0,60%0,29%-0,02%
20150,46%0,54%-0,86%0,59%0,21%
20160,21%0,14%0,18%0,11%-0,22%
2017-0,25%-0,18%0,02%-0,03%-0,07%
2018-0,06%-0,37%

Rendimiento mensual Mapfre Fondtesoro Plus FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Aug 23, 2017) Sep 07, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mapfre Fondtesoro Plus FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31|
ES00000128A0
14.84%74,34M EUR
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
10.31%51,63M EUR
BONOS|TESORO|4,100000000|2018-07-30|
ES00000121A5
7.61%38,14M EUR
DEUDA|ITALIA|0,277000000|2022-06-15|
IT0005104473
5.96%29,86M EUR
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31|
ES00000123K0
5.76%28,84M EUR
EU|BANKINTER|100,000000000|2019-03-01|
Depósitos
4.69%23,51M EUR
BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31|
ES00000121O6
4.55%22,80M EUR
EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30|
XS1681522998
4.54%22,75M EUR
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31|
ES00000128X2
4.04%20,26M EUR
BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17|
ES0378641304
3.98%19,92M EUR
EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30|
XS1644451434
3.02%15,12M EUR
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
2.25%11,27M EUR
COMUNIMADRID|2,875000000|2019-04-06|
ES0000101586
2.15%10,78M EUR
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
1.68%8,40M EUR
EUROBONO|ICO|0,100000000|2018-09-12|
XS1394094004
1.61%8,04M EUR