Mapfre Fondtesoro Plus FI

Mapfre Fondtesoro Plus FI | ES0160634038

MAPFRE ASSET MGMT

€15,77
-0,03% 1M
+0,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mapfre Fondtesoro Plus FI
ES0160634038
379,82M€0,41%-0,45%1,00€-0,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mapfre Fondtesoro Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merryl Lynch de Deuda Pública Española 1-3 años (G1E0), Bofa Merryl Lynch Letras del Tesoro españolas (G0EB), Bofa Merryl Lynch Corporate 0-3 años (Q511) y Stoxx Europe 50 Price(SX5P) Un 70% estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, incluyéndose la deuda emitida por el ICO y agencias estatales españolas y los bonos emitidos por los «FTPYMES» por los "FTVPO", entre otros. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en otros valores de renta fija privada que tengan calificación de solvencia no inferior a la de España y hasta un 12% en renta variable emitida y negociada en un mercado regulado de la UE, todos ellos denominados en divisas de la UE.


Información sobre el fondo de inversión Mapfre Fondtesoro Plus FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Mapfre Fondtesoro Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,41%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,39% 0,85% 4,28%
1 año -0,63% -0,60% -0,51%
3 años -0,82% -0,27% 1,19%
5 años 0,39% 0,08% 1,12%
10 años 11,29% 1,08% 2,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,36% - - - -
20150,46% - - - -
20160,21%0,18%0,18%0,11%-0,22%
2017-0,25%-0,18%0,02%-0,03%-0,07%
2018-1,31%-0,06%-0,37%-0,25%-0,63%
2019 - 0,68% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Apr 25, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Apr 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Apr 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Apr 25, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Apr 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Apr 25, 2019

Cartera de Mapfre Fondtesoro Plus FI

Posición Peso Valor
LETRA|TESORO|100,000000000|2019-07-12|
ES0L01907127
12,88%50,78M€
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31|
ES00000128A0
10,60%41,81M€
EU|BANKINTER|100,000000000|2019-05-03|
Depósitos
8,24%32,51M€
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31|
ES00000123K0
6,86%27,05M€
EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30|
XS1681522998
5,74%22,64M€
BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31|
ES00000121O6
5,58%22,02M€
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31|
ES00000128X2
5,12%20,20M€
BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17|
ES0378641304
5,04%19,89M€
EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30|
XS1644451434
3,81%15,04M€
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
ES0000012C46
3,14%12,38M€
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
2,13%8,38M€
EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20|
XS0428962921
1,99%7,84M€
EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|
XS1590041478
1,93%7,62M€
BONOS Y|FADE|0,850000000|2019-09-17|
ES0378641205
1,82%7,17M€
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
1,49%5,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,010,00
Beta0,270,22
Information Ratio0,18-0,30
R-Squared74,6171,29
Sharpe Ratio-0,170,25
Standard Deviation1,000,64
Tracking Error2,361,99
Treynor Ratio-0,640,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).