Banca MarchBanca March

March Europa Convicción A FI

13,58
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,9M
Patrimonio de la clase
13,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March Europa Convicción FI
ES0160746030
Clases disponibles
2024+8,45%
5 años+4,68%
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March Europa Convicción FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,51%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-10,44%
Alpha
-8,37
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
82,99
Tracking Error
4,34
Correlación
91,10
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
14,88%
Máxima caída
-18,27%
Alpha
-1,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
5,64
Correlación
92,56
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
20,08%
Máxima caída
-36,03%
Alpha
-5,06
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
86,90
Tracking Error
7,77
Correlación
93,22
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,5%
Salud
Salud
8,5%
Energía
Energía
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
74,5%
Zona Euro
42,5%
Reino Unido
15,3%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Oriente Medio
3,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Bonos
6,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,7%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,3%
Giantcap
24,9%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 24DE000C6SLNY5
4.536.32625,58%
Spain (Kingdom of)ES0000012B39
1.175.2036,63%
Teleperformance SEFR0000051807
707.2323,99%
ASML Holding NVNL0010273215
597.1633,37%
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546
579.4123,27%
Novozymes A/S Class BDK0060336014
564.3663,18%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
563.4713,18%
BP PLCGB0007980591
545.4533,08%
Schindler Holding AG Non VotingCH0024638196
524.3842,96%
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038
513.0092,89%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.