Mixtos Flexibles EUR

Medigestión 02 SICAV

MEDIGESTION 02, SICAV, S.A. | ES0161991031

Andbank Wealth Management SGIIC

19 Jul, 2018
12,96
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MEDIGESTION 02, SICAV, S.A. (ES0161991031)40,86M EUR12,96 EUR1,40%1,50%1 EUR

Estrategia Medigestión 02 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Medigestión 02 SICAV

El fondo Medigestión 02 SICAV, con ISIN, ES0161991031 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.859.427 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Medigestión 02 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Medigestión 02 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,69%-0,92%3,87%
20058,00%0,68%1,50%3,97%1,65%
20069,04%5,38%-4,10%1,79%6,00%
20077,60%3,74%4,47%-0,32%-0,39%
2008-23,06%-5,13%1,14%-9,51%-11,39%
200913,66%-0,79%6,76%5,36%1,84%
20107,05%3,10%-1,48%2,62%2,70%
2011-6,44%1,28%-0,31%-7,89%0,60%
20123,88%2,30%-0,35%1,70%0,20%
20132,84%0,64%-1,72%1,70%2,23%
20144,49%1,96%1,40%0,40%0,66%
2015-0,32%6,22%-4,28%-1,46%-0,51%
20162,40%-2,28%1,36%1,65%1,71%
20170,11%1,34%-0,74%0,66%-1,12%
2018-1,02%0,82%

Rendimiento mensual Medigestión 02 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 11, 2013) Jan 26, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Medigestión 02 SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|GAZPROM|2,25|2024-11-22
XS1721463500
4.78%2,19M EUR
RENTA FIJA|Eramet SLN|4,20|2024-02-28
FR0013284643
4.05%1,86M EUR
RENTA FIJA|Telia AB|2,44|2077-10-04
XS1590783533
2.42%1,11M SEK
RENTA FIJA|Parts. Safran SA|0,24|2021-06-28
FR0013264884
2.19%1,00M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|8,13|2049-10-26
FR0010814418
2.16%0,99M GBP
RENTA FIJA|K+S AG|2,63|2023-04-06
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2.03%0,93M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,85|2024-03-27
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1.75%0,80M EUR
RENTA FIJA|Europcar|2,75|2020-11-02
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1.66%0,76M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,29|2023-09-26
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RENTA FIJA|Bankia SAU|6,00|2049-10-18
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RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|3,38|2019-07-08
XS1084838496
1.34%0,62M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,62|2022-04-19
XS1599167589
1.33%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
JE00B1VS3770
1.32%0,61M USD
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16
DE000DL19TQ2
1.31%0,60M EUR
ACCIONES|Aedas Homes
ES0105287009
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