Mixtos Flexibles EUR

Medigestión 02 SICAV

MEDIGESTION 02, SICAV, S.A. | ES0161991031

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Nov, 2017
12,93
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MEDIGESTION 02, SICAV, S.A. (ES0161991031)57,47M EUR12,93 EUR1,40%1,53%1 EUR

Estrategia Medigestión 02 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.


El fondo Medigestión 02 SICAV, con ISIN, ES0161991031 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 57.472.327 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Medigestión 02 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Metadata


Rentabilidad Medigestión 02 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,69%-0,92%3,87%
20058,00%0,68%1,50%3,97%1,65%
20069,04%5,38%-4,10%1,79%6,00%
20077,60%3,74%4,47%-0,32%-0,39%
2008-23,06%-5,13%1,14%-9,51%-11,39%
200913,66%-0,79%6,76%5,36%1,84%
20107,05%3,10%-1,48%2,62%2,70%
2011-6,44%1,28%-0,31%-7,89%0,60%
20123,88%2,30%-0,35%1,70%0,20%
20132,84%0,64%-1,72%1,70%2,23%
20144,49%1,96%1,40%0,40%0,66%
2015-0,32%6,22%-4,28%-1,46%-0,51%
20162,40%-2,28%1,36%1,65%1,71%
20171,34%-0,74%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 11, 2013) Jan 26, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Medigestión 02 SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|K+S AG|2,63|2023-04-06
XS1591416679
3.57%2,08M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Capital Balan
IE00BLY1N626
3.46%2,02M EUR
RENTA FIJA|Eramet SLN|4,20|2024-02-28
FR0013284643
3.09%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B
LU0256049627
2.61%1,52M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.17%1,26M EUR
RENTA FIJA|Telia AB|2,40|2077-10-04
XS1590783533
2.00%1,17M SEK
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
1.74%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
1.74%1,02M EUR
RENTA FIJA|BAT INTL|0,17|2021-08-16
XS1664643746
1.72%1,00M EUR
RENTA FIJA|Parts. Safran SA|0,24|2021-06-28
FR0013264884
1.72%1,00M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,75|2028-07-14
XS1645495349
1.56%0,91M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
1.49%0,87M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|3,50|2027-02-15
XS1565131213
1.45%0,85M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
1.25%0,73M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,62|2023-09-26
XS1691349523
1.20%0,70M EUR