Mixtos Flexibles EUR

Medigestión 02 SICAV

MEDIGESTION 02, SICAV, S.A. | ES0161991031

Andbank Wealth Management SGIIC

21 Sep, 2017
13,04
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MEDIGESTION 02, SICAV, S.A. (ES0161991031)57,91M EUR13,04 EUR1,40%1,53%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?

 

Para contratar nuestros sercicios:

 

Soluciones Andbank

 

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


¿En que invierten las Sicavs españolas con más accionistas?

Tan sólo 26 Sicavs de las más de 3.000 que a día de hoy se encuentran registradas en España, cumplen con el requisito necesario para ser traspasables, contar con más de 500 partícipes. En esta ocasión Rex Royal Blue SICAV consigue entrar en el listado.                                                                                      …
13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,69%-0,92%3,87%
20058,00%0,68%1,50%3,97%1,65%
20069,04%5,38%-4,10%1,79%6,00%
20077,60%3,74%4,47%-0,32%-0,39%
2008-23,06%-5,13%1,14%-9,51%-11,39%
200913,66%-0,79%6,76%5,36%1,84%
20107,05%3,10%-1,48%2,62%2,70%
2011-6,44%1,28%-0,31%-7,89%0,60%
20123,88%2,30%-0,35%1,70%0,20%
20132,84%0,64%-1,72%1,70%2,23%
20144,49%1,96%1,40%0,40%0,66%
2015-0,32%6,22%-4,28%-1,46%-0,51%
20162,40%-2,28%1,36%1,65%1,71%
20171,34%-0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 11, 2013) Jan 26, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Medigestión 02 SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|K+S AG|2,63|2023-04-06
XS1616925068
4.59%2,68M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Capital Balan
IE00BLY1N626
3.45%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B
LU0256049627
2.60%1,52M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.53%1,47M EUR
OBLIGACION|Ferrovie Dello Stato|1,50|2025-06-27
XS1639488771
2.29%1,33M EUR
RENTA FIJA|Telia AB|2,46|2077-10-04
XS1590783533
1.97%1,15M SEK
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
1.96%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
1.73%1,01M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
1.72%1,00M EUR
RENTA FIJA|Parts. Safran SA|0,24|2021-06-28
FR0013264884
1.72%1,00M EUR
PAGARE|Corte Ingles|3,27|2017-07-25
ES0505113532
1.71%1,00M EUR
OBLIGACION|Goldman Sachs|0,13|2018-12-31
XS1589406633
1.55%0,90M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
1.48%0,86M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|3,50|2027-02-15
XS1565131213
1.25%0,73M EUR
RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|3,38|2019-07-08
XS1084838496
1.06%0,62M EUR