Merch Selección de Fondos FI

Merch Selección de Fondos FI | ES0162187001

MERCHBANC

€10,27
+1,51% 1M
+5,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch Selección de Fondos FI
ES0162187001
9,15M€1,10%5,00%1,20%1,00€2,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch Selección de Fondos FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World (50%) para la Renta Variable y JPM GBI EMU 1-3 años (50%) para la Renta Fija. Se pretende rentabilizar las inversiones asumiendo un nivel de riesgo (volatilidad máxima del 15% anual) acorde al perfil de riesgo 5 del Fondo. Se invertirá entre el 50% y el 100% del patrimonio en IIC, incluyendo IIC del Grupo. La exposición del Fondo a la Renta Variable oscilará entre el 20 y el 70%. El resto estará expuesto a la Renta Fija. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 25%.


Información sobre el fondo de inversión Merch Selección de Fondos FI

El fondo Merch Selección de Fondos FI, con ISIN, ES0162187001 de la gestora MERCHBANC se sitúa en la posición 106 entre los 177 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Merch Selección de Fondos FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Artículo
En el mes de Agosto el fondo se ha revalorizado un +0,40% frente a las caídas generalizadas de los índices europeos, donde el Eurostoxx ha caído un -3,76%, el DAX un -3,45% y el IBEX-35 un -4,78%. Estas caídas se han debido a los conflictos comerciales con Estados Unidos donde los empresas exportadoras se han visto penalizadas por la dialéctica proveniente del otro lado del Atlántico ante la posibilidad de una guerra comercial. Además hemos visto una depreciación importante en divisas de países emergentes que hacen que empresas europeas con inversiones en estos países se vean lastradas por estas depreciaciones. Los índices estadounidenses no se han visto castigados por estos acontecimientos y han seguido con su línea alcista, dónde nos hemos visto beneficiados en sectores como el tecnológico y el de consumo. Además se ha llegado a un acuerdo comercial con Méxi
Artículo
Mes de Junio marcado por una alta volatilidad en los mercados de renta variable y renta fija, donde los principales índices como el Dow Jones, Eurostoxx y DAX han cerrado en negativo por el temor a una posible guerra comercial. La confrontación dialéctica ha pasado a nuevos aranceles por parte de los Estados Unidos a China y la UE, los mercados ven más lejano un acuerdo que evite esta guerra comercial por parte del gobierno de Donald Trump, aunque todavía hay esperanzas de que se trate de una manera muy agresiva de negociar para conseguir el mejor trato posible para reducir el déficit comercial que actualmente tiene Estados Unidos frente a China y la UE. Por parte de la renta fija, hemos vivido un mes con mucha volatilidad causada por la llegada de políticos euroescépticos en Italia que han elevado
Artículo
Aqui os adjuntamos las fichas de nuestros fondos (ES/LU) a cierre de Noviembre para que podáis ir conociéndonos poco a poco. En cada una de ellas tenéis un pequeño comentario del equipo gestor, ideal para estar al día de los movimientos que se realizan en cada cartera.  Esperamos os resulte interesante. (ES) Noviembre  Nov16 FI.pdf (LU) Noviembre  Nov16 SICAV.pdf

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,59% -5,16% -1,69%
1 año -2,61% -2,61% -0,62%
3 años 6,97% 2,27% 1,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,10%-3,75%-0,47%2,88%1,57%
20177,48%3,88%1,24%0,78%1,40%
2018-9,14%-2,20%0,23%0,74%-8,00%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019

Cartera de Merch Selección de Fondos FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|M.SICAV R.F.FLEXIBLE
LU1159838819
8,15%0,75M€
PARTICIPACIONES|PICTET ATLAS
LU1433232698
5,88%0,54M€
PARTICIPACIONES|EXANE FUND 1 EXANE
LU0923609035
5,65%0,52M€
PARTICIPACIONES|H2O ADAGIO
FR0010929794
5,51%0,51M€
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE
ES0175437039
4,71%0,43M€
PARTICIPACIONES|NB EURO BOND
LU0062574610
4,55%0,42M€
PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INCOME
IE00B3V8Y234
4,19%0,39M€
PARTICIPACIONES|EVLI SHORT COR BON B
FI0008800511
4,14%0,38M€
PARTICIPACIONES|SEILERN STRYX WG EUR
IE0031724234
4,06%0,37M€
PARTICIPACIONES|EVLI NORDIC CORPOR
FI0008812011
4,05%0,37M€
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURATIO
LU1694214633
3,94%0,36M€
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY
GB00B41YBW71
3,76%0,35M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259029
3,47%0,32M€
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI
ES0180792006
3,46%0,32M€
PARTICIPACIONES|EVLI CORP. BOND IB
FI4000243217
3,41%0,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,39-1,34
Beta0,970,95
Information Ratio-3,15-0,40
R-Squared91,9870,69
Sharpe Ratio-0,58-0,02
Standard Deviation7,326,42
Tracking Error2,083,49
Treynor Ratio-4,36-0,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).