10,47€
2023 €
2,15%
3A €Rentabilidad en el año
5,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
10,47€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,36%
Comisión (máxima):
0,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0162294005
Clases disponibles:
ING Cartera Naranja 50/50 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162294005 | 10,47€ | 5,36% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 40-60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 50% renta variable/50% renta fija.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
408,9M€
Patrimonio de la clase
408,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,019%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ING Cartera Naranja 50/50 FI :
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,10%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-3,15
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,19
Correlación
99,62
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-14,41%
Alpha
-2,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
1,43
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Servicios Financieros
7,8%
Salud
6,8%
Industriales
4,8%
Consumo Cíclico
4,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
45,9%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
7,3%
Japón
4,9%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Reino Unido
1,2%
África
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,6%
Acciones
49,2%
Convertible
0,9%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,1%
Largecap
18,7%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB DR ETF DistFR0010296061 | 57.674.477€ | 14,82% |
Amundi IS S&P 500 ESG Index IE AccLU0996177720 | 56.713.219€ | 14,58% |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DRLU2182388236 | 39.588.186€ | 10,18% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl € H AccIE00BF6T7R10 | 39.578.866€ | 10,17% |
Amundi US Corp BBB 1-5 SRI IHE CFR0014006S53 | 39.382.075€ | 10,12% |
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRCLU1861137484 | 19.714.837€ | 5,07% |
Lyxor Euro Government Green Bond DR ETFLU2356220926 | 19.701.546€ | 5,06% |
Xtrackers IIiBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1CLU0925589839 | 19.623.852€ | 5,04% |
Amundi MSCI EMU SRI PAB - DR (C)LU2109787635 | 19.552.288€ | 5,03% |
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl WBXHEURLU2060604845 | 19.585.485€ | 5,03% |
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Francisco Manuel Ortega Bellido Asesor
7 opiniones
Publicado hace 5 meses
Fondo a reposicionar por su exposición en renta fija actual
Los Fondos no son buenos o malos, son adecuados al momento actual o no. Mi opinión que este fondo con una exposición alta en renta fija con su perjuicio con a subida de tipos y los venideros.... no es el lugar ...
Review profesional
Borja Nieto Aguirre Asesor
15 opiniones
Publicado hace 1 año
Dentro de la oferta reducida de fondos de ING, una buena opción
Dentro de ING es una de las mejores opciones para un perfil moderado. La oferta de fondos en ING aún es bastante reducida ya que no permite comprar fondos internacionales, y si no tienes/quieres otros bancos co ...
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Raura6046 Raura6046 pregunta
¿Alguien me puede decir cual es el valor de duracion media de los bonos en esta cartera f 50/50?
¿Sabes la respuesta? Ayuda a otras personas como Raura6046 Raura6046 a resolver sus dudas.
Eduardo pregunta
Fondo de inversión 50/50 con perdidas. ¿Cómo proceder?
Publicado
5 respuestas
Vicente Carbonell Castañer
Buenas Eduardo! Encantado de poder ayudarte! He revisado el fondo y es un mixto moderado, es decir, que invierte en renta fija y en renta variable. Sin duda, no es momento de vender para ninguna de estas dos inversiones puesto que estarías consolidando pérdidas que nunca recuperarás. La renta variable está en un momento muy bajo y se necesita tiempo para que se recupere la situación económica global. La renta fija también esta sufriendo bajadas debido a las subidas del tipo de interés por parte del BCE, sin embargo, al ser fija, si aguantas lo suficiente acabara dando el rendimiento fijo que estaba estipulado. ¡Por tanto, no vendas!
La única alternativa a no vender sería realizar un traspaso a otro fondo el cual pueda tener mayores expectativas de crecimiento en los próximos años. Pero esto depende de tu diversificación global, de tu aversión al riesgo y del tiempo del que dispones para la inversión.
Si necesitas más información o un estudio personalizado no dudes en contactarme. ¡Un saludo!
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.