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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World EUR Total Net Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
27/02/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Metavalor Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162368007 | 99,96€ | 6,59% | 150.000€ | 0,750% | |||
| ES0162368015 |   | 95,99€ | 5,95% | 60€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162368007
Clases disponibles
2025+8,06%
5 años+4,03%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Metavalor Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,92%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-11,83%
Alpha
4,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
90,16
Tracking Error
3,46
Correlación
94,96
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-15,45%
Alpha
-4,11
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
68,64
Tracking Error
8,84
Correlación
82,85
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
16,82%
Máxima caída
-16,60%
Alpha
-4,36
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
71,93
Tracking Error
9,37
Correlación
84,81
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,9%
Industriales
25,9%
Tecnología
8,1%
Materiales Básicos
8,0%
Consumo Cíclico
6,5%
Energía
4,5%
Salud
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
87,3%
Zona Euro
69,3%
Estados Unidos
9,7%
Canadá
4,6%
Reino Unido
3,5%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,5%
Cash
12,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
27,0%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Finanzas I FIES0162382008 | 418.212€ | 9,04% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 294.523€ | 6,37% |
Airbus SENL0000235190 | 279.074€ | 6,03% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 263.562€ | 5,70% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 241.703€ | 5,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 235.428€ | 5,09% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 215.273€ | 4,65% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 213.563€ | 4,62% |
Frontline PLCCY0200352116 | 207.393€ | 4,48% |
Bankinter SAES0113679I37 | 188.403€ | 4,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.