RV USA Cap. Grande Blend

Meta América USA FI

CLASE I | ES0162368007

Metagestión SGIIC

14 Jun, 2018
70,13
1,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0162368015)0,42M EUR70,40 EUR1,35%0,94%60 EUR
CLASE I (ES0162368007)2,52M EUR70,13 EUR0,75%0,67%150.000 EUR

Estrategia Meta América USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC AMERICAS (índice de renta variable del continente americano que tiene, habitualmente, más del 80% de peso en renta variable USA). Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en mercados OCDE (principalmente USA). Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Podrá invertirse hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100%.


Información sobre el fondo de inversión Meta América USA FI

El fondo Meta América USA FI, con ISIN, ES0162368007 de la gestora Metagestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 126 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.382.182 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Meta América USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Meta América USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,98%5,66%6,85%
2018-0,82%

Rendimiento mensual Meta América USA FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Meta América USA FI

Peso Valor
ACCIONES|Caterpillar
US1491231015
5.99%0,08M USD
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
5.44%0,08M USD
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
US5951121038
4.65%0,06M USD
ACCIONES|Raytheon
US7551115071
4.51%0,06M USD
ACCIONES|CALPINE
US1311931042
4.28%0,06M USD
ACCIONES|On Assignment Inc
US00191U1025
3.81%0,05M USD
ACCIONES|CBOE Holdings
US12503M1080
3.65%0,05M USD
ACCIONES|Activision
US00507V1098
3.53%0,05M USD
ACCIONES|Fortuna Silver Mines
CA3499151080
3.33%0,05M CAD
ACCIONES|Accs. First Solar In
US3364331070
3.30%0,05M USD
ACCIONES|Northrop Grumman Cor
US6668071029
2.94%0,04M USD
ACCIONES|Salesforce.com Inc
US79466L3024
2.94%0,04M USD
ACCIONES|Boeing
US0970231058
2.67%0,04M USD
ACCIONES|Electronic Arts
US2855121099
2.64%0,04M USD
ACCIONES|Applied Materials
US0382221051
2.63%0,04M USD