RV USA Cap. Grande Blend

Meta América USA FI

CLASE I | ES0162368007

Metagestión SGIIC

06 Dec, 2017
65,36
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0162368007)1,02M EUR65,36 EUR0,75%0,00%200.000 EUR

Estrategia Meta América USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC AMERICAS (índice de renta variable del continente americano que tiene, habitualmente, más del 80% de peso en renta variable USA). Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en mercados OCDE (principalmente USA). Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Podrá invertirse hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100%.


Información sobre el fondo de inversión Meta América USA FI

El fondo Meta América USA FI, con ISIN, ES0162368007 de la gestora Metagestión SGIIC se sitúa en la posición 118 entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.015.892 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Meta América USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Meta América USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,98%5,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 05, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 05, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Meta América USA FI

Peso Valor
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
US5951121038
8.77%0,08M USD
ACCIONES|Analog Devices, Inc.
US0326541051
6.68%0,06M USD
ACCIONES|Facebook Inc-A
US30303M1027
6.63%0,06M USD
ACCIONES|Caterpillar
US1491231015
6.04%0,05M USD
ACCIONES|Adobe Systems
US00724F1012
5.78%0,05M USD
ACCIONES|Applied Materials
US0382221051
5.55%0,05M USD
ACCIONES|Northrop Grumman Cor
US6668071029
4.74%0,04M USD
ACCIONES|CBOE Holdings
US12503M1080
4.69%0,04M USD
ACCIONES|McDonald´s Corporati
US5801351017
4.56%0,04M USD
ACCIONES|Mastercard, Inc.
US57636Q1040
4.45%0,04M USD
ACCIONES|Abiomed INC
US0036541003
4.41%0,04M USD
ACCIONES|CALPINE
US1311931042
4.34%0,04M USD
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
4.33%0,04M USD
ACCIONES|Apple Computer Inc.
US0378331005
4.03%0,04M USD
ACCIONES|Netflix, Inc.
US64110L1061
3.52%0,03M USD