RV USA Cap. Grande Blend

Meta América USA FI

CLASE I | ES0162368007

Metagestión SGIIC

19 Oct, 2017
63,12
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0162368007)0,87M EUR63,12 EUR0,75%0,00%200.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC AMERICAS (índice de renta variable del continente americano que tiene, habitualmente, más del 80% de peso en renta variable USA). Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en mercados OCDE (principalmente USA). Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Podrá invertirse hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,98%5,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Meta América USA FI

Peso Valor
ACCIONES|Facebook Inc-A
US30303M1027
7.99%0,07M USD
ACCIONES|Adobe Systems
US00724F1012
7.49%0,06M USD
ACCIONES|Visa Inc Class A
US92826C8394
6.95%0,06M USD
ACCIONES|Google Inc
US02079K3059
6.89%0,06M USD
ACCIONES|Amazon.co, Inc.
US0231351067
6.15%0,05M USD
ACCIONES|McDonald´s Corporati
US5801351017
4.87%0,04M USD
ACCIONES|CBOE Holdings
US12503M1080
4.84%0,04M USD
ACCIONES|Western Digital
US9581021055
4.69%0,04M USD
ACCIONES|Northrop Grumman Cor
US6668071029
4.62%0,04M USD
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
4.38%0,04M USD
ACCIONES|Applied Materials
US0382221051
4.37%0,04M USD
ACCIONES|Mastercard, Inc.
US57636Q1040
4.18%0,03M USD
ACCIONES|Comcast Corp-Cl A
US20030N1019
3.30%0,03M USD
ACCIONES|Best Buy
US0865161014
3.04%0,03M USD
ACCIONES|Abiomed INC
US0036541003
3.03%0,03M USD