Meta América USA I FI

CLASE I | ES0162368007

METAGESTION

€64,91
-4,58% 1M
+13,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0162368007
0,74M€0,75%9,00%0,83%150.000,00€-
CLASE A
ES0162368015
0,41M€1,35%9,00%1,43%60,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Meta América USA I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC AMERICAS (índice de renta variable del continente americano que tiene, habitualmente, más del 80% de peso en renta variable USA). Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en mercados OCDE (principalmente USA). Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Podrá invertirse hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100%.


Información sobre el fondo de inversión Meta América USA FI

El fondo Meta América USA FI, con ISIN, ES0162368007 de la gestora METAGESTION se sitúa en la posición entre los 112 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Meta América USA I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,83%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,89% 10,10% 16,66%
1 año -7,38% -7,38% 5,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -3,98%5,66%6,93%
2018-12,68%-0,90%3,29%4,87%-18,65%
2019 - 11,94% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Meta América USA FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Marathon Petroleum C
US56585A1025
7,44%0,09M€
ACCIONES|Suncor Energy Inc
CA8672241079
7,31%0,08M€
ACCIONES|MSCI INC.
US55354G1004
6,18%0,07M€
ACCIONES|PayPal Hld
US70450Y1038
5,45%0,06M€
ACCIONES|Adobe Systems
US00724F1012
5,18%0,06M€
ACCIONES|Alphabet
US02079K3059
5,03%0,06M€
ACCIONES|Autodesk Inc
US0527691069
4,84%0,06M€
ACCIONES|AdvanMicrDevices
US0079031078
4,16%0,05M€
ACCIONES|Visa Inc Class A
US92826C8394
3,64%0,04M€
ACCIONES|SS&C Technologies Ho
US78467J1007
3,46%0,04M€
ACCIONES|Amazon.co, Inc.
US0231351067
3,46%0,04M€
ACCIONES|Facebook Inc-A
US30303M1027
3,24%0,04M€
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
3,21%0,04M€
ACCIONES|Intel Corporation
US4581401001
3,13%0,04M€
ACCIONES|Power Integr. Inc
BMG5876H1051
2,94%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,45
Beta0,94
Information Ratio-0,23
R-Squared78,45
Sharpe Ratio0,34
Standard Deviation19,69
Tracking Error9,21
Treynor Ratio7,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).