Meta América USA I FI

CLASE I | ES0162368007

METAGESTION

€61,89
+6,96% 1M
+8,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0162368007
0,71M€0,75%9,00%0,83%150.000,00€-
CLASE A
ES0162368015
0,40M€1,35%9,00%1,43%60,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Meta América USA I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC AMERICAS (índice de renta variable del continente americano que tiene, habitualmente, más del 80% de peso en renta variable USA). Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en mercados OCDE (principalmente USA). Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Podrá invertirse hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100%.


Información sobre el fondo de inversión Meta América USA FI

El fondo Meta América USA FI, con ISIN, ES0162368007 de la gestora METAGESTION se sitúa en la posición entre los 113 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Meta América USA I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,83%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,64% -25,25% -6,30%
1 año -4,21% -4,21% 8,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -3,98%5,66%6,93%
2018-12,68%-0,90%3,29%4,87%-18,65%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 17, 2019

Cartera de Meta América USA FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-01-02
ES0000012C46
5,73%0,05M€
ACCIONES|Royal Gold Inc
US7802871084
3,42%0,03M€
ACCIONES|Barrick Gold Corp
CA0679011084
3,38%0,03M€
ACCIONES|Autozone
US0533321024
3,35%0,03M€
ACCIONES|MTY Food Group INC
CA55378N1078
3,34%0,03M€
ACCIONES|Abbott Laboratories
US0028241000
2,89%0,03M€
ACCIONES|Visa Inc Class A
US92826C8394
2,64%0,02M€
ACCIONES|Black Hills Corp
US0921131092
2,64%0,02M€
ACCIONES|Marathon Petroleum C
US56585A1025
2,06%0,02M€
ACCIONES|SS&C Technologies Ho
US78467J1007
2,03%0,02M€
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
2,03%0,02M€
ACCIONES|McDonald´s Corporati
US5801351017
1,77%0,02M€
ACCIONES|Delta Air Lines
US2473617023
1,75%0,02M€
ACCIONES|Twenty-First Century
US90130A1016
1,68%0,01M€
ACCIONES|AMERICAN WATER
US0304201033
1,59%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,70
Beta0,88
Information Ratio-0,73
R-Squared79,58
Sharpe Ratio-0,50
Standard Deviation18,10
Tracking Error8,49
Treynor Ratio-10,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).