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Metavalor Internacional FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0162368007 | 96,28€ | 2,47% | 150.000€ | 0,750% | |||
ES0162368015 | 93,40€ | 1,90% | 60€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World EUR Total Net Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,4M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Metavalor Internacional FI
Metavalor Internacional FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0162368007 | 96,28€ | 2,47% | 150.000€ | 0,750% | |||
ES0162368015 | 93,40€ | 1,90% | 60€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162368015
Clases disponibles
2024+11,33%
5 años+6,93%
Riesgo7 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Metavalor Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,58%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-9,30
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
81,96
Tracking Error
7,76
Correlación
90,53
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
18,60%
Máxima caída
-17,20%
Alpha
-6,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
76,87
Tracking Error
9,72
Correlación
87,68
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-19,27%
Alpha
-1,20
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
81,69
Tracking Error
9,17
Correlación
90,38
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
24,2%
Energía
19,0%
Consumo Cíclico
18,9%
Servicios Financieros
18,1%
Consumo Defensivo
11,8%
Industriales
6,1%
Servicios de Comunicación
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
69,5%
Mercado Emergente
30,5%
Canadá
23,7%
Estados Unidos
18,9%
Zona Euro
15,2%
Iberoamérica
13,0%
Asia Emergente
10,8%
África
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Australasia
4,0%
Japón
2,3%
Europa Emergente
2,1%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,0%
Smallcap
41,3%
Microcap
11,0%
Largecap
1,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
First Pacific Co Ltd | 957.303€ | 10,78% |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 885.560€ | 9,97% |
Crocs Inc | 876.660€ | 9,87% |
Qualitas Controladora SAB de CVMX01Q0000008 | 514.459€ | 5,79% |
O3 Mining Inc | 467.402€ | 5,26% |
Gold Fields Ltd ADR | 414.510€ | 4,67% |
Piaggio & C. SpAIT0003073266 | 388.622€ | 4,38% |
Paladin Energy LtdAU000000PDN8 | 351.230€ | 3,96% |
Grupo Traxion SAB de CV Ordinary Shares - Class AMX01TR0H0006 | 342.498€ | 3,86% |
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class AMX01BM1B0000 | 295.350€ | 3,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.