Meta Finanzas A FI

77,53
Fecha de valor liquidativo: 10/1/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World/Financials NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,8M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Meta Finanzas FI
ES0162382016
Clases disponibles
2024+14,72%
5 años+8,00%
Riesgo7 / 7
Gastos1,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Meta Finanzas FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,44%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
-2,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
59,48
Tracking Error
10,32
Correlación
77,12
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
1,44
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
75,34
Tracking Error
11,38
Correlación
86,80
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-26,54%
Alpha
-2,36
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
82,98
Tracking Error
10,12
Correlación
91,09
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
87,3%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Tecnología
Tecnología
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
65,2%
Estados Unidos
19,0%
Reino Unido
8,0%
Canadá
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
2,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
53,8%
Largecap
30,0%
Giantcap
15,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco de Sabadell SAES0113860A34
194.3008,48%
Bankinter SAES0113679I37
159.9206,98%
First Citizens BancShares Inc Class A
156.2366,82%
CaixaBank SAES0140609019
150.1506,55%
Arch Capital Group Ltd
143.3076,26%
Intesa SanpaoloIT0000072618
131.7585,75%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015
114.3724,99%
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
110.4184,82%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
108.5504,74%
Unicaja Banco SAES0180907000
107.1884,68%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.