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Meta Finanzas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162382008 | 107,19€ | 22,64% | 200.000€ | 0,750% | |||
| ES0162382016 |  | 99,09€ | 21,36% | 60€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Financials NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,8M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
19/05/2017
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Meta Finanzas FI
Meta Finanzas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162382008 | 107,19€ | 22,64% | 200.000€ | 0,750% | |||
| ES0162382016 | | 99,09€ | 21,36% | 60€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162382016
Clases disponibles
2025+17,08%
5 años+19,54%
Riesgo7 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Meta Finanzas FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,46%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
13,72
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
22,91
Tracking Error
13,53
Correlación
47,87
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
21,36%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
6,49
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
68,96
Tracking Error
12,72
Correlación
83,04
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
19,54%
Volatilidad
18,65%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
-0,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
75,58
Tracking Error
11,18
Correlación
86,93
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
62,0%
Industriales
20,4%
Materiales Básicos
7,1%
Tecnología
2,1%
Salud
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
88,5%
Zona Euro
77,5%
Reino Unido
5,9%
Mercado Emergente
4,4%
Europa Emergente
4,4%
Canadá
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Estados Unidos
1,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,0%
Cash
7,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,6%
Largecap
26,8%
Giantcap
17,0%
Smallcap
10,2%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 207.894€ | 5,87% |
Unicaja Banco SAES0180907000 | 188.300€ | 5,32% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 185.789€ | 5,24% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 183.883€ | 5,19% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 182.725€ | 5,16% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 170.151€ | 4,80% |
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 156.246€ | 4,41% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 153.184€ | 4,32% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 151.387€ | 4,27% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 142.509€ | 4,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.