RV Global Alto Dividendo

Metavalor Dividendo FI

Metavalor Dividendo FI | ES0162701009

Metagestión SGIIC

13 Oct, 2017
57,61
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor Dividendo FI (ES0162701009)27,78M EUR57,61 EUR2,00%2,10%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Total Return. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable estará envertida repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,36%
2016-2,43%-4,34%-1,58%1,96%1,64%
20173,78%-2,03%2,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 13, 2016
Rulebook (Jul 10, 2015) Aug 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Metavalor Dividendo FI

Peso Valor
ACCIONES|MAPFRE VIDA
ES0124244E34
8.62%2,16M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
8.48%2,13M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
7.73%1,94M EUR
ACCIONES|Gaz france
FR0010208488
7.64%1,92M EUR
ACCIONES|Stratasys INC
US8068821060
6.66%1,67M USD
ACCIONES|Axa
FR0000120628
4.85%1,22M EUR
ACCIONES|Vodafone Group
GB00BH4HKS39
4.71%1,18M GBP
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
4.67%1,17M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.61%1,16M EUR
ACCIONES|IBM
US4592001014
4.60%1,15M USD
ACCIONES|Exxon Corporation
US30231G1022
4.56%1,15M USD
ACCIONES|Rio Tinto
GB0007188757
4.44%1,12M GBP
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.97%1,00M EUR
ACCIONES|Chevrontexaco Corp
US1667641005
3.30%0,83M USD
ACCIONES|Cisco Systems Inc.
US17275R1023
3.15%0,79M USD