RV Global Alto Dividendo

Metavalor Dividendo FI

Metavalor Dividendo FI | ES0162701009

Metagestión SGIIC

22 Feb, 2018
57,39
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor Dividendo FI (ES0162701009)38,38M EUR57,39 EUR2,00%2,10%60 EUR

Estrategia Metavalor Dividendo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Total Return. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable estará envertida repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.


Información sobre el fondo de inversión Metavalor Dividendo FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo, que invierten en Renta Variable, el fondo Metavalor Dividendo FI, con ISIN ES0162701009, de la gestora Metagestión SGIIC se sitúa en la posición 27. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,09% con una volatilidad del 5,11%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio total, que asciende a 38.377.956 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Metavalor Dividendo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Metavalor Dividendo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,36%
2016-2,43%-4,34%-1,58%1,96%1,64%
20177,92%3,78%-2,03%2,99%3,07%

Rendimiento mensual Metavalor Dividendo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Metavalor Dividendo FI

Peso Valor
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
8.49%2,70M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.78%2,47M EUR
ACCIONES|Gaz france
FR0010208488
7.07%2,25M EUR
ACCIONES|MAPFRE VIDA
ES0124244E34
6.47%2,06M EUR
ACCIONES|Stratasys INC
US8068821060
5.33%1,70M USD
ACCIONES|Rio Tinto
GB0007188757
5.06%1,61M GBP
ACCIONES|Vodafone Group
GB00BH4HKS39
4.82%1,53M GBP
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
4.66%1,48M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.64%1,48M EUR
ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu
US8816242098
4.64%1,48M USD
ACCIONES|Axa
FR0000120628
4.59%1,46M EUR
ACCIONES|Exxon Corporation
US30231G1022
4.39%1,40M USD
ACCIONES|IBM
US4592001014
4.36%1,39M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.09%1,30M EUR
ACCIONES|Intel Corporation
US4581401001
3.49%1,11M USD