RV Global Alto Dividendo

Metavalor Dividendo FI

Metavalor Dividendo FI | ES0162701009

Metagestión SGIIC

12 Dec, 2017
59,00
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor Dividendo FI (ES0162701009)30,20M EUR59,00 EUR2,00%2,10%60 EUR

Estrategia Metavalor Dividendo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Total Return. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable estará envertida repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.


Información sobre el fondo de inversión Metavalor Dividendo FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo, que invierten en Renta Variable, el fondo Metavalor Dividendo FI, con ISIN ES0162701009, de la gestora Metagestión SGIIC se sitúa en la posición 30. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,54% con una volatilidad del 6,34%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio total, que asciende a 30.202.169 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Metavalor Dividendo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

Metagestión @Metagestion Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

25 Sep

Comentario de Agosto 2017

El año prosigue su curso y las principales bolsas del mundo caen ligeramente en el mes en un entorno de muy baja volatilidad. Esta calma aparente nos permite analizar y conocer nuevas compañías. Gracias a esto, nuestra lista de empresas bajo vigilancia sigue aumentando, e incluso algunas se incorporan a nuestras carteras.    "Puede ser que nunca sepamos a dónde nos dirigimos, pero má…
0 0

Metagestión @Metagestion Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

24 Aug

Comentario de Julio 2017

Comenzamos la segunda mitad del año con el trasiego habitual de resultados empresariales, y con los mercados reaccionando según las expectativas previamente generadas. Aunque, en general, en el mes de julio la bolsa se ha mantenido estable, con ligeras subidas o bajadas según el mercado, hemos podido aprovechar este periodo de tiempo para modificar los pesos de algunas compañías, incorporar o…
1 0

Metagestión @Metagestion Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

27 Jul

Carta de los gestores, Junio 2017

Llegamos al primer semestre de 2017 sin grandes sobresaltos y con subidas generalizadas en la mayoría de las bolsas. Este periodo se ha caracterizado, más si cabe, por su escasa volatilidad y elevada complacencia. En Metagestión seguimos trabajando en la búsqueda continua de valor para nuestros partícipes, en un mercado en el que las correcciones siguen brillando por su ausencia.    &quo…
1 0

Rentabilidad Metavalor Dividendo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,36%
2016-2,43%-4,34%-1,58%1,96%1,64%
20173,78%-2,03%2,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 05, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 05, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 13, 2016
Rulebook (Jul 10, 2015) Aug 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Metavalor Dividendo FI

Peso Valor
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
8.83%2,45M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.67%2,13M EUR
ACCIONES|Gaz france
FR0010208488
7.51%2,09M EUR
ACCIONES|MAPFRE VIDA
ES0124244E34
7.02%1,95M EUR
ACCIONES|Stratasys INC
US8068821060
4.96%1,38M USD
ACCIONES|Axa
FR0000120628
4.82%1,34M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.80%1,33M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
4.75%1,32M EUR
ACCIONES|IBM
US4592001014
4.61%1,28M USD
ACCIONES|Exxon Corporation
US30231G1022
4.57%1,27M USD
ACCIONES|Rio Tinto
GB0007188757
4.42%1,23M GBP
ACCIONES|Vodafone Group
GB00BH4HKS39
4.39%1,22M GBP
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.39%1,22M EUR
ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu
US8816242098
4.36%1,21M USD
ACCIONES|Chevrontexaco Corp
US1667641005
3.25%0,90M USD