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Metavalor Dividendo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162701009 |   2 más Más distribuidores   | 75,25€ | 8,39% | 60€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,5M€
Patrimonio de la clase
16,5M€
Fecha de inicio
10/07/2015
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Metavalor Dividendo FI
Metavalor Dividendo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162701009 | 2 más Más distribuidores | 75,25€ | 8,39% | 60€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162701009
Clase única
2025+2,04%
5 años+8,22%
Riesgo5 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Metavalor Dividendo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,78%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
-0,15
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
55,77
Tracking Error
7,77
Correlación
74,68
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
8,39%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,43
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
84,53
Tracking Error
6,37
Correlación
91,94
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
-3,37
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
86,34
Tracking Error
5,87
Correlación
92,92
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,1%
Industriales
14,3%
Servicios Públicos
10,5%
Consumo Defensivo
8,8%
Salud
5,3%
Consumo Cíclico
4,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Tecnología
2,7%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,1%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
84,3%
Zona Euro
48,5%
Estados Unidos
18,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Canadá
3,1%
Asia Desarrollada
2,1%
Australasia
1,7%
Reino Unido
1,2%
Japón
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,7%
Bonos
14,3%
Cash
1,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,3%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 2.340.133€ | 14,27% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 773.239€ | 4,71% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 670.026€ | 4,08% |
Amundi Ibex 35 ETF AccFR0010655746 | 566.699€ | 3,45% |
iShares Euro Dividend ETF EUR DistIE00B0M62S72 | 563.797€ | 3,44% |
Enagas SAES0130960018 | 555.565€ | 3,39% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 549.667€ | 3,35% |
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480 | 539.220€ | 3,29% |
iShares STOXX Global Sel Div 100 (DE)DE000A0F5UH1 | 530.943€ | 3,24% |
Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1CLU0486851024 | 529.918€ | 3,23% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.