Metavalor FI

Metavalor FI | ES0162735031

METAGESTION

€584,79
+2,57% 1M
+9,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Metavalor FI
ES0162735031
97,69M€2,00%-2,08%60,00€6,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Metavalor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.


Información sobre el fondo de inversión Metavalor FI

El fondo Metavalor FI, con ISIN, ES0162735031 de la gestora METAGESTION pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Metavalor FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,08%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Ya queda atrás un 2018 marcado por los números rojos y la vuelta de la volatilidad, en el que casi ninguno de los fondos analizados conseguía librarse de las caídas. Sin embargo, el año arrancaba con fuerza y seguro que aquellos inversores que aprovecharon las caídas de final de año lo están notando en sus carteras. Así, una vez terminado el primer trimestre de 2019 vamos a analizar las entradas y salidas de dinero que han tenido algunos de los fondos más populares en Finect. Unos primeros meses del año en los que sale dinero de la mayoría de ellos. -Bestinfond- El fondo liderado por Beltrán de La Lastra y Ricardo Cañete cierra el primer trimestre del año con e
Artículo
Después del terrible final de 2018, el primer mes de 2019 llegó con un fuerte rebote en los mercados. Aun así, del conjunto de la industria de fondos de inversión, siguió saliendo dinero en términos netos, con unos reembolsos netos superiores a los 1.000 millones de euros. ¿Les sucedió también a los fondos más populares en Finect? Vamos a repasarlo a continuación.  Os recuerdo que esta información la podéis encontrar actualizada cada mes en las fichas de los distintos fondos en Finect, en la parte inferior de la misma.  1. Bestinfond El buque insignia de Bestinver recuperó las entradas netas positivas para arrancar el ejercicio. En concreto, entraron más de 9 millones de euros, el mayor incremento en casi medio a
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Hace tan sólo siete meses que el equipo de Metagestión abandonaba la firma para montar su propia gestora de fondos, Horos Asset Management. Tras la salida de sus gestores estrella en mayo de 2018 la firma de gestión intentaba pasar página con la incorporación de Alfonso Batalla y Javier Martín el pasado verano. Así ambos gestores tomaban las riendas de Metavalor y Metavalor Internacional, los productos estrella.   Quizás no se hayan incorporado en el mejor mo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,64% 3,31% 5,63%
1 año -7,37% -7,37% -3,35%
3 años 19,39% 6,08% 4,53%
5 años 43,06% 7,42% 1,24%
10 años 125,27% 8,46% 4,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,45% - - - -
201517,12% - - -7,37% -
201610,24%-3,27%0,72%5,96%6,78%
20178,73%5,14%4,94%-3,64%2,26%
2018-10,01%3,86%3,15%-3,17%-13,26%
2019 - 6,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019

Cartera de Metavalor FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
9,68%9,18M€
PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI
ES0162757035
5,97%5,66M€
ACCIONES|Corticeira Amorim SA
PTCOR0AE0006
5,03%4,77M€
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
4,63%4,39M€
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
4,30%4,08M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,97%3,77M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3,94%3,74M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
3,92%3,72M€
ACCIONES|Aedas Homes
ES0105287009
3,77%3,58M€
ACCIONES|Navigto
PTPTI0AM0006
3,76%3,57M€
ACCIONES|Nos
PTZON0AM0006
3,72%3,53M€
ACCIONES|Altia Consultores SA
ES0113312005
3,26%3,09M€
ERCROS
ES0125140A14
3,15%2,99M€
RENTA CORPORACIÓN
ES0173365018
2,86%2,71M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
2,76%2,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,842,01
Beta0,990,85
Information Ratio-1,050,18
R-Squared81,5769,47
Sharpe Ratio-0,540,59
Standard Deviation12,7411,60
Tracking Error5,476,63
Treynor Ratio-6,978,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).