Metavalor FI

Metavalor FI | ES0162735031

METAGESTION

€522,69
+2,99% 1M
-2,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Metavalor FI
ES0162735031
63,80M€2,00%-2,08%60,00€0,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Metavalor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.


Información sobre el fondo de inversión Metavalor FI

El fondo Metavalor FI, con ISIN, ES0162735031 de la gestora METAGESTION pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Metavalor FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,08%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Una vez terminado el mes de agosto vamos a repasar las entradas y salidas de dinero netas que han tenido algunos de los fondos de inversión más seguidos.   -Bestinfond- Durante el pasado mes de agosto, el fondo liderado por Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete sufre las mayores salidas registradas desde el pasado mes de mayo, en concreto por un valor de algo más de 11 millones de euros. Así su patrimonio se sitúa en los 1.768 millones de euros.    -Azvalor Internacional-
Artículo
A la hora de analizar un fondo de inversión hay una estadística que no es muy utilizada por los inversores para llevar a cabo su valoración, el índice de rotación de la cartera. Un ratio importante puesto que refleja el número de veces que los gestores realizan cambios en su cartera. De esta manera una tasa anual del 50% indicaría que el gestor ha realizado cambios por una cantidad igual a la mitad de los activos totales en cartera. Esto no significa qe el gestor haya cambiado la mitad de su cartera, puesto que puede haber comprado y vendido una posición varias veces. Además este índice no tiene en cuenta los incrementos y disminuciones que se producen en una compañía.  Así, refleja la actividad llevada a cabo por el gestor. Cuanto más alto sea el nivel de rotaci&oacut
Artículo
Es curioso como el año pasado a estas alturas repasábamos la evolución de los fondos más seguidos dónde las estrategias ibéricas eran las únicas que se salvaban de las caídas experimentadas en los mercados. Este 2019 la cosa parece haberse virado y es que dando un paseo por las fichas de algunos de los fondos de inversión más populares en Finect, podemos observar como los fondos ibéricos son los que peor parados salen en lo que llevamos de año. Un verano que ha estado marcado por el repunte de la volatilidad, las tensiones comerciales entre EE.UU y China, la caída registrada en la bolsa Argentina y un ibex 35 en el que

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,87% -15,00% -4,14%
1 año -15,77% -15,77% -6,48%
3 años 2,95% 0,97% 3,06%
5 años 27,34% 4,95% -0,21%
10 años 52,85% 4,33% 1,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,45% - - - -
201517,12% - - -7,37% -
201610,24%-3,27%0,72%5,96%6,78%
20178,73%5,14%4,94%-3,64%2,26%
2018-10,01%3,86%3,15%-3,17%-13,26%
2019 - 6,17%-3,60% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 17, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2018) Sep 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 17, 2019

Cartera de Metavalor FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
5,47%4,31M€
PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI
ES0162757035
5,44%4,29M€
ACCIONES|Corticeira Amorim SA
PTCOR0AE0006
4,96%3,91M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
4,88%3,85M€
ACCIONES|Altia Consultores SA
ES0113312005
4,13%3,25M€
INDITEX
ES0148396007
3,77%2,97M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,59%2,83M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
3,55%2,80M€
ACCIONES|Navigto
PTPTI0AM0006
3,53%2,78M€
PROSEGUR
ES0175438003
3,45%2,72M€
REPSOL
ES0173516115
3,26%2,57M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,18%2,51M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
3,08%2,42M€
ACCIONES|Nos
PTZON0AM0006
2,96%2,33M€
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
2,95%2,33M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,82-1,82
Beta1,140,95
Information Ratio-2,73-0,36
R-Squared91,5372,72
Sharpe Ratio-1,170,45
Standard Deviation14,9511,98
Tracking Error4,686,28
Treynor Ratio-15,365,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).