RV España

Metavalor FI

Metavalor FI | ES0162735031

Metagestión SGIIC

19 Oct, 2017
575,81
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor FI (ES0162735031)79,36M EUR575,81 EUR2,00%2,00%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Javier Ruiz Ruiz


Linkedin Twitter

Miguel Rodríguez Quesada


Linkedin Twitter

Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,53%0,12%-5,21%-12,91%8,26%
200335,49%3,60%12,33%4,45%11,47%
200428,32%10,96%2,85%1,55%10,73%
200530,90%7,52%9,07%13,01%-1,23%
200641,42%13,36%-4,02%13,83%14,18%
20071,23%10,39%-1,23%-5,93%-1,31%
2008-35,47%-9,43%-6,88%-10,02%-14,96%
200936,82%-12,59%30,65%20,67%-0,71%
2010-8,53%-3,30%-12,73%10,45%-1,86%
2011-12,85%11,93%-3,09%-20,68%1,29%
2012-1,93%-0,38%-14,78%7,77%7,18%
201336,31%4,35%2,11%12,92%13,29%
201413,45%10,59%4,16%-6,33%5,15%
201517,12%16,48%-1,70%-7,37%10,43%
201610,24%-3,27%0,72%5,96%6,79%
20175,13%4,94%-3,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 13, 2016
Key Features (Jan 22, 2015) Jan 22, 2015
Rulebook (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Metavalor FI

Peso Valor
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
5.66%4,26M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
5.04%3,80M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
4.97%3,74M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
4.86%3,66M EUR
ACCIONES|Sonae
PTSON0AM0001
4.61%3,48M EUR
PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI
ES0162757035
4.59%3,46M EUR
ACCIONES|C.F.ALBA
ES0117160111
4.44%3,35M EUR
ACCIONES|Semapa Sociedade
PTSEM0AM0004
4.15%3,13M EUR
ACCIONES|DINAMIA
ES0126501131
4.06%3,06M EUR
ACCIONES|CTT Correios de Port
PTCTT0AM0001
3.75%2,83M EUR
ACCIONES|Barón de Ley
ES0114297015
3.52%2,65M EUR
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
3.03%2,28M EUR
ACCIONES|Applus Services, S.A
ES0105022000
2.99%2,25M EUR
ACCIONES|Altia Consultores SA
ES0113312005
2.69%2,02M EUR
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
2.63%1,98M EUR