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Categoría
Benchmark
47,30% MSCI AC World NR EUR, 2,90% EURIBOR 1 Month Yd EUR, 23,70% MSCI Europe NR EUR, 26,10% ML 1-10 years Euro Broad Market TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
15/10/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mi Proyecto Santander 2030 FI
Mi Proyecto Santander 2030 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162759007 | 5,34€ | 6,39% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162759007
Clase única
2025+1,36%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mi Proyecto Santander 2030 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,36%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Servicios Financieros
9,2%
Salud
6,0%
Industriales
5,9%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
48,6%
Estados Unidos
25,0%
Zona Euro
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
2,3%
Japón
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,1%
Bonos
44,8%
Convertible
0,5%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,8%
Largecap
17,6%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 459.504€ | 8,39% |
HSBC S&P 500 ETF USD (Acc)IE000JZ473P7 | 377.003€ | 6,88% |
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR AccIE00BF4G7183 | 349.578€ | 6,38% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 339.231€ | 6,19% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1CLU0290357176 | 324.584€ | 5,93% |
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF AccLU1650487413 | 322.795€ | 5,89% |
UBS ETF Blmbrg EUR Trs 1-10 EUR A-accLU0969639474 | 311.584€ | 5,69% |
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR AccLU1313770965 | 252.716€ | 4,61% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR AccIE000MAO75G5 | 246.777€ | 4,51% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR AccIE000L2TO2T2 | 246.106€ | 4,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.