Mi Proyecto Santander 2030 FI

5,37
Fecha de valor liquidativo: 12/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
47,30% MSCI AC World NR EUR, 2,90% EURIBOR 1 Month Yd EUR, 23,70% MSCI Europe NR EUR, 26,10% ML 1-10 years Euro Broad Market TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M
Patrimonio de la clase
5,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,085%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mi Proyecto Santander 2030 FI
ES0162759007
Clase única
2024+13,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mi Proyecto Santander 2030 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,95%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-1,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Salud
Salud
6,6%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
48,5%
Estados Unidos
23,7%
Zona Euro
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Reino Unido
5,0%
Mercado Emergente
2,7%
Japón
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
1,5%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
61,8%
Bonos
43,0%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,9%
Largecap
18,7%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
416.7178,32%
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR AccIE00BF4G7183
408.3458,16%
HSBC S&P 500 ETF USD (Acc)IE000JZ473P7
341.4106,82%
UBS ETF BBG EUR Treasury 1-10Yr EUR A-dLU0969639128
309.0436,17%
Fut. Stoxx Europe 600 12/24DE000C6XKB77
286.1655,72%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1CLU0290357176
281.5375,62%
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF AccLU1650487413
278.5935,56%
Fut. Micro Emini S And P 500 12/24
262.1225,24%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02501101
257.7895,15%
Amundi S&P 500 II ETF AccLU1135865084
248.4064,96%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.