Mi Proyecto Santander 2025 FI

4,84
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Benchmark
32,00% MSCI AC World NR EUR, 5,20% EURIBOR 1 Month Yd EUR, 16,00% MSCI Europe NR EUR, 46,80% ML 1-10 years Euro Broad Market TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M
Patrimonio de la clase
6,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,085%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mi Proyecto Santander 2025 FI
ES0162773008
Clase única
2024+3,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,360%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mi Proyecto Santander 2025 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,76%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Salud
Salud
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
18,5%
Estados Unidos
9,9%
Zona Euro
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
1,2%
Japón
1,1%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
81,3%
Acciones
28,5%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,8%
Largecap
7,0%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS ETF BBG EUR Treasury 1-10Yr EUR A-dLU0969639128
841.61412,21%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR AccIE000L2TO2T2
609.0208,83%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1CLU0290355717
584.2368,47%
Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETFIE00BZ163H91
570.9518,28%
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR AccLU1313770965
522.0227,57%
JPM EUR Ultra-Short Income ETF EUR AccIE00BD9MMF62
491.9207,14%
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4
422.6806,13%
Fut. Stoxx Europe 600 06/24DE000C6XKB51
410.0805,95%
Italy (Republic Of) 0%IT0005561458
389.6095,65%
France (Republic Of) 0%FR0127921338
384.8375,58%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.