4,47€
2023 €
3,66%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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4,47€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0162773008
Clases disponibles:
Mi Proyecto Santander 2025 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162773008 | 4,47€ | — | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El fondo tendrá exposición a renta fija y/o renta variable, directa e indirectamente a través de IIC(hasta un 100%, con máx. del 30% en IIC no armonizadas). La exposición total a renta variable será máx. del 60% en su momento inicial e irá disminuyendo según avance la vida del fondo, con el objetivo de reducir su volatilidad, hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2025.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
32,00% MSCI AC World NR EUR, 5,20% EURIBOR 1 Month Yd EUR, 16,00% MSCI Europe NR EUR, 46,80% ML 1-10 years Euro Broad Market TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,085%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mi Proyecto Santander 2025 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,92%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-7,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,9%
Servicios Financieros
4,5%
Salud
3,8%
Industriales
2,8%
Consumo Cíclico
2,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
13,3%
Zona Euro
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,5%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,6%
Acciones
31,2%
Cash
6,8%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,9%
Largecap
10,3%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS(Lux)FS Blmbg €Trea 1-10EURAdisLU0969639128 | 716.348€ | 12,74% |
Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EURLU0290355717 | 550.360€ | 9,79% |
Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETFIE00BZ163H91 | 549.278€ | 9,77% |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 325.520€ | 5,79% |
Xtrackers II EUR Corp Bond SRI PAB ETF1DLU0484968812 | 325.180€ | 5,78% |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78 | 311.081€ | 5,53% |
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097 | 262.997€ | 4,68% |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11 | 263.062€ | 4,68% |
Fut. Stoxx Europe 600 03/23DE000C6XKB02 | 229.750€ | 4,09% |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)LU1437018168 | 212.578€ | 3,78% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.