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Categoría
Benchmark
32,00% MSCI AC World NR EUR, 5,20% EURIBOR 1 Month Yd EUR, 16,00% MSCI Europe NR EUR, 46,80% ML 1-10 years Euro Broad Market TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
15/10/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,085%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mi Proyecto Santander 2025 FI
Mi Proyecto Santander 2025 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162773008 | 5,03€ | 3,39% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162773008
Clase única
2025+0,54%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mi Proyecto Santander 2025 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-7,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,0%
Servicios Financieros
4,7%
Industriales
3,3%
Salud
3,3%
Consumo Cíclico
2,6%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,2%
Estados Unidos
11,2%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
0,8%
Japón
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
75,3%
Acciones
34,5%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,1%
Largecap
9,2%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS ETF Blmbrg EUR Trs 1-10 EUR A-accLU0969639474 | 795.813€ | 11,47% |
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF AccLU1650487413 | 717.964€ | 10,35% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1CLU0290357176 | 715.428€ | 10,31% |
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR AccLU1313770965 | 551.677€ | 7,95% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR AccIE000L2TO2T2 | 501.660€ | 7,23% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1CLU0290356954 | 477.732€ | 6,88% |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR AccIE00B3VTN290 | 474.105€ | 6,83% |
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR CLU1437018168 | 403.736€ | 5,82% |
HSBC S&P 500 ETF USD (Acc)IE000JZ473P7 | 344.034€ | 4,96% |
SPDR® MSCI Europe ETFIE00BKWQ0Q14 | 320.196€ | 4,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.