Mixtos Otros

Pentathlón FI

Pentathlón FI | ES0162858031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jul, 2018
63,55
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pentathlón FI (ES0162858031)13,53M EUR63,55 EUR1,00%1,30%60 EUR

Estrategia Pentathlón FI

El fondo invertirá, directa o indirectamente ( máximo del 10% en IIC), en renta variable o en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. El fondo no tiene ningún índice de referencia en su gestión ni objetivo de rentabilidad absoluta. No existe predeterminación ni límites máximos respecto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, duración media de la renta fija, capitalización bursátil, sector económico, divisas o países, pudiendo invertir en países emergentes. Al no haber predeterminación respecto al rating de las emisiones/ emisores de renta fija, toda la cartera puede estar invertida en baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Pentathlón FI

El fondo Pentathlón FI, con ISIN, ES0162858031 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 47 entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -8,34% con una volatilidad del 7,90%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.531.847 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Pentathlón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Pentathlón FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,00%-2,07%-15,77%-12,55%8,14%
200311,92%-2,50%6,49%3,63%4,02%
20044,73%-1,88%2,41%-1,07%5,36%
20057,21%3,47%-1,29%1,15%3,78%
2006-4,31%1,93%-7,82%-2,20%4,14%
2007-13,24%0,72%-3,59%-3,73%-7,20%
2008-7,29%-1,47%1,87%-6,90%-0,79%
200931,22%-6,27%17,71%9,08%9,02%
2010-0,41%4,71%-2,26%-1,88%-0,82%
2011-18,35%2,60%-3,12%-8,38%-10,34%
201228,78%5,88%-4,25%14,73%10,72%
201318,69%8,96%-1,09%5,93%3,97%
201417,24%9,94%3,40%2,54%0,58%
201511,94%11,33%-1,52%1,32%0,77%
20168,46%-2,09%-1,23%7,93%3,91%
2017-5,73%1,29%-3,69%-2,58%-0,81%
20181,93%-6,12%

Rendimiento mensual Pentathlón FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Rulebook (May 19, 2017) May 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Pentathlón FI

Peso Valor
US TREASURY N/B 2.75 VTO.15/11/2047
US912810RZ30
10.57%1,48M USD
TELEFONICA
ES0178430E18
9.84%1,37M EUR
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7 01/03/2047
IT0005162828
7.09%0,99M EUR
BANKIA SA
ES0113307062
6.65%0,93M EUR
BBVA GLOBAL FINANCE LTD 7% 01-12-2025
US055291AC24
6.09%0,85M USD
BBVA-ACCION IBEX ETF
ES0105336038
4.50%0,63M EUR
LYX IBEX ETF
FR0010251744
4.49%0,63M EUR
LIBERBANK
ES0168675090
3.57%0,50M EUR
BNP PARIBAS 7.375% VTO 12/29/49
USF1R15XK367
3.19%0,45M USD
CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL
ES0840609012
2.86%0,40M EUR
BBVA BANCOMER SA TEXAS 5.125% VTO. 18/01/2033
USP16259AM84
2.80%0,39M USD
IBERDROLA
ES0144580Y14
2.78%0,39M EUR
ING GROEP
NL0011821202
2.75%0,38M EUR
KPN NV
NL0000009082
2.36%0,33M EUR
BNP PARIBAS
FR0000131104
2.16%0,30M EUR