Mixtos Otros

Pentathlón FI

Pentathlón FI | ES0162858031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Nov, 2017
67,74
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pentathlón FI (ES0162858031)13,83M EUR67,74 EUR1,00%1,15%60 EUR

Estrategia Pentathlón FI

El fondo invertirá, directa o indirectamente ( máximo del 10% en IIC), en renta variable o en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. El fondo no tiene ningún índice de referencia en su gestión ni objetivo de rentabilidad absoluta. No existe predeterminación ni límites máximos respecto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, duración media de la renta fija, capitalización bursátil, sector económico, divisas o países, pudiendo invertir en países emergentes. Al no haber predeterminación respecto al rating de las emisiones/ emisores de renta fija, toda la cartera puede estar invertida en baja calidad crediticia.


El fondo Pentathlón FI, con ISIN, ES0162858031 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 39 entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -4,70% con una volatilidad del 4,06%. El patrimonio del fondo asciende a 13.834.257 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Pentathlón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Pentathlón FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,00%-2,07%-15,77%-12,55%8,14%
200311,92%-2,50%6,49%3,63%4,02%
20044,73%-1,88%2,41%-1,07%5,36%
20057,21%3,47%-1,29%1,15%3,78%
2006-4,31%1,93%-7,82%-2,20%4,14%
2007-13,24%0,72%-3,59%-3,73%-7,20%
2008-7,29%-1,47%1,87%-6,90%-0,79%
200931,22%-6,27%17,71%9,08%9,02%
2010-0,41%4,71%-2,26%-1,88%-0,82%
2011-18,35%2,60%-3,12%-8,38%-10,34%
201228,78%5,88%-4,25%14,73%10,72%
201318,69%8,96%-1,09%5,93%3,97%
201417,24%9,94%3,40%2,54%0,58%
201511,94%11,33%-1,52%1,32%0,77%
20168,46%-2,09%-1,23%7,93%3,91%
20171,29%-3,69%-2,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 23, 2017) Jun 26, 2017
Rulebook (May 19, 2017) May 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Pentathlón FI

Peso Valor
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7 01/03/2047
IT0005162828
16.12%2,24M EUR
OBRIG.DO TESOURO 4,10 V.15/2/45
PTOTEBOE0020
7.82%1,08M EUR
TELEFONICA EUROPE BV 8,25% 15/9/30
US879385AD49
6.61%0,92M USD
BBVA GLOBAL FINANCE LTD 7% 01-12-2025
US055291AC24
6.53%0,91M USD
LYX IBEX ETF
FR0010251744
4.41%0,61M EUR
REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75
XS1207058733
3.91%0,54M EUR
LLOYDS BANK 6.375% VTO. PERPETUAL
XS1043545059
3.84%0,53M EUR
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875% VTO. 14/06/2049
XS1629774230
3.58%0,50M EUR
BNP PARIBAS 7.375% VTO 12/29/49
USF1R15XK367
3.46%0,48M USD
ELECTRICITE DE FRANCE 5 Perpetuas
FR0011697028
3.15%0,44M EUR
JPMORGAN CHASE & CO 5.15 PERP. CALL 01/05/23
US48124BAC90
3.15%0,44M USD
CAIXABANK SA 6.75% PERPETUAL
ES0840609004
3.05%0,42M EUR
LYX ETF EURSTX600 TELECOM
FR0010344812
2.97%0,41M EUR
BANKIA 6% PERP
XS1645651909
2.90%0,40M EUR
ORANGE SA
FR0000133308
2.83%0,39M EUR