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Pentathlón FI

Pentathlón FI | ES0162858031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

22 Sep, 2017
67,82
-0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pentathlón FI (ES0162858031)14,00M EUR67,82 EUR1,00%1,15%60 EUR

Estrategia

El fondo invertirá, directa o indirectamente ( máximo del 10% en IIC), en renta variable o en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. El fondo no tiene ningún índice de referencia en su gestión ni objetivo de rentabilidad absoluta. No existe predeterminación ni límites máximos respecto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, duración media de la renta fija, capitalización bursátil, sector económico, divisas o países, pudiendo invertir en países emergentes. Al no haber predeterminación respecto al rating de las emisiones/ emisores de renta fija, toda la cartera puede estar invertida en baja calidad crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,00%-2,07%-15,77%-12,55%8,14%
200311,92%-2,50%6,49%3,63%4,02%
20044,73%-1,88%2,41%-1,07%5,36%
20057,21%3,47%-1,29%1,15%3,78%
2006-4,31%1,93%-7,82%-2,20%4,14%
2007-13,24%0,72%-3,59%-3,73%-7,20%
2008-7,29%-1,47%1,87%-6,90%-0,79%
200931,22%-6,27%17,71%9,08%9,02%
2010-0,41%4,71%-2,26%-1,88%-0,82%
2011-18,35%2,60%-3,12%-8,38%-10,34%
201228,78%5,88%-4,25%14,73%10,72%
201318,69%8,96%-1,09%5,93%3,97%
201417,24%9,94%3,40%2,54%0,58%
201511,94%11,33%-1,52%1,32%0,77%
20168,46%-2,09%-1,23%7,93%3,91%
20171,29%-3,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 23, 2017) Jun 26, 2017
Rulebook (May 19, 2017) May 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pentathlón FI

Peso Valor
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7 01/03/2047
IT0005162828
16.27%2,23M EUR
LYXOR ETF DAX
LU0252633754
8.41%1,15M EUR
DEUTSCHLAND REP DBR 0,5% 15/02/2026
DE0001102390
7.43%1,02M EUR
DEUTSCHLAND REP DBR 0 15/08/2026
DE0001102408
7.03%0,96M EUR
TELEFONICA EUROPE BV 8,25% 15/9/30
US879385AD49
6.92%0,95M USD
BBVA GLOBAL FINANCE LTD 7% 01-12-2025
US055291AC24
6.86%0,94M USD
LLOYDS BANK 6.375% VTO. PERPETUAL
XS1043545059
3.86%0,53M EUR
REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75
XS1207058733
3.75%0,51M EUR
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875% VTO. 14/06/2049
XS1629774230
3.63%0,50M EUR
BNP PARIBAS 7.375% VTO 12/29/49
USF1R15XK367
3.56%0,49M USD
JPMORGAN CHASE & CO 5.15 PERP. CALL 01/05/23
US48124BAC90
3.22%0,44M USD
ELECTRICITE DE FRANCE 5 Perpetuas
FR0011697028
3.13%0,43M EUR
CAIXABANK SA 6.75% PERPETUAL
ES0840609004
3.12%0,43M EUR
EIB 0% VTO.05/09/2022
XS0318345971
1.90%0,26M TRY
INTL BK RECON & DEVELOP
XS1238805102
1.66%0,23M ZAR