Garantizados

Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI

Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI | ES0162890000

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
6,01
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI (ES0162890000)30,53M EUR6,01 EUR0,00%0,14%300 EUR

Estrategia

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 7/10/16, (TAE 0,45% para participaciones suscritas a 7/10/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas,resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,14%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,15%
2017-0,49%1,28%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Rulebook (Aug 10, 2016) Aug 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,99|2024-10-31
ES00000126X6
95.07%28,79M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2024-10-31
ES00000126X6
1.82%0,55M EUR