Garantizados

Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI

Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI | ES0162890000

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
6,02
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI (ES0162890000)30,27M EUR6,02 EUR0,00%0,14%300 EUR

Estrategia

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 7/10/16, (TAE 0,45% para participaciones suscritas a 7/10/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas,resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,15%
2017-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Aug 10, 2016) Aug 12, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2016) Aug 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,99|2024-10-31
ES00000126X6
95.58%28,82M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2024-10-31
ES00000126X6
1.81%0,54M EUR