Garantizados

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI | ES0162891008

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
5,95
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI (ES0162891008)97,86M EUR5,95 EUR0,35%0,04%300 EUR

Estrategia

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/16, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 12/12/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,07%
2017-0,47%1,31%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
33.08%32,17M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
32.71%31,80M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
32.42%31,52M EUR