Garantizados

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI | ES0162891008

Ibercaja Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
6,12
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI (ES0162891008)93,00M EUR6,12 EUR0,35%0,39%300 EUR

Estrategia Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/16, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 12/12/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

El fondo Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI, con ISIN, ES0162891008 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,87% con una volatilidad del 3,35% lo que le sitúa en la posición 22 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 93.003.737 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,07%
20172,57%-0,47%1,31%0,83%0,89%
20182,08%-0,76%

Rendimiento mensual Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
33.14%33,32M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
32.76%32,94M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
31.81%31,98M EUR