Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI | ES0162891008

IBERCAJA GESTION

€6,03
+0,39% 1M
+0,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI
ES0162891008
89,83M€0,35%-0,39%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/16, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 12/12/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

El fondo Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI, con ISIN, ES0162891008 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,39%

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903 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,06% -2,10% -4,64%
1 año 0,57% 0,57% -2,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -2,07%
20172,57%-0,47%1,31%0,83%0,89%
2018 - 2,08%-0,76%-0,70% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018

Cartera de Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
35,46%32,73M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
35,05%32,36M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
26,64%24,59M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,91
Beta0,99
Information Ratio1,34
R-Squared82,19
Sharpe Ratio0,28
Standard Deviation3,36
Tracking Error1,42
Treynor Ratio0,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).