Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI | ES0162891008

IBERCAJA GESTION

€6,07
-0,47% 1M
+0,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI
ES0162891008
92,40M€0,35%-0,39%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/16, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 12/12/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

El fondo Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI, con ISIN, ES0162891008 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,39%

Fuente: Vdos

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Ibercaja Gestión
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Último articulo de la gestora
Nuestro gestor, Javier Rillo analiza el comportamiento del Ibercaja Alpha: El año 2018 está siendo complicado para el fondo Ibercaja Alpha. El comportamiento diferencial entre EEUU y Europa, superior a 12 puntos porcentuales en apenas nueve meses, a deslucido el buen comportamiento de la cartera, en un mercado europeo que ha ofrecido rentabilidad negativa. Algunas de las principales ideas de inversión implementadas se han revalorizado de forma importante durante este año, como el caso de ROCKET INTERNET y ERICSSON, con subidas superiores al 40% o Whitbread con un 15%, siendo la idea presentada en el evento Iberian Value 2018 hace unos meses (

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,15% -0,29% -1,87%
1 año 1,73% 1,73% -1,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -2,07%
20172,57%-0,47%1,31%0,83%0,89%
2018 - 2,08%-0,76% - -

Rendimiento mensual Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 20, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
35,49%33,01M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
35,09%32,63M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
26,67%24,80M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,71
Beta1,08
Information Ratio2,09
R-Squared86,53
Sharpe Ratio0,68
Standard Deviation3,41
Tracking Error1,28
Treynor Ratio2,14