Garantizados

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI | ES0162891008

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
6,03
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI (ES0162891008)98,62M EUR6,03 EUR0,35%0,04%300 EUR

Estrategia Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/16, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 12/12/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

El fondo Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI, con ISIN, ES0162891008 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,03% con una volatilidad del 3,23% lo que le sitúa en la posición 77 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 98.623.771 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,07%
2017-0,47%1,31%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
33.11%32,40M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
32.73%32,03M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
ES00000126X6
32.45%31,75M EUR