Mixtos Defensivos EUR - Global

Millennial Fund FI

Millennial Fund FI | ES0162917001

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jun, 2017
10,77
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Millennial Fund FI (ES0162917001)2,83M EUR10,77 EUR1,35%1,78%1 EUR

Estrategia

Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, hasta un 65% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados de los activos serán de la OCDE, sin descartar el resto de las áreas geográficas mundiales, pudiendo invertir hasta un máximo del 15% en países emergentes. La exposición a activos de Renta Variable será a emisores de alta, media y baja capitalización, aunque con liquidez suficiente para permitir una operativa fluida.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,53%2,08%3,89%
20174,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Millennial Fund FI

Peso Valor
MONCLER SPA
IT0004965148
2.07%0,05M EUR
HENDERSON GART-UK AB RE-REAH
LU0490786174
2.01%0,05M EUR
ALPHABET INC- CL C
US02079K1079
1.90%0,05M USD
JPMORGAN GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND
LU0095938881
1.85%0,05M EUR
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
1.62%0,04M EUR
JUPITER JGF DY B FD - I-EUR
LU0853555893
1.61%0,04M EUR
PANDORA A/S
DK0060252690
1.47%0,04M DKK
HEINEKEN NV 07/04/20122
USN39427AK07
1.37%0,03M USD
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
1.36%0,03M EUR
PIONEER NATURAL RESOURCES
US7237871071
1.22%0,03M USD
ENGIE S.A.
FR0010208488
1.16%0,03M EUR
AUTOSTRADE SPA
IT0003506190
1.14%0,03M EUR
SR TELEPERFORMANCE (ROCEHF)
FR0000051807
1.09%0,03M EUR
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