Mixtos Defensivos EUR - Global

Millennial Fund FI

Millennial Fund FI | ES0162917001

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Oct, 2017
10,78
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Millennial Fund FI (ES0162917001)3,38M EUR10,78 EUR1,35%1,78%1 EUR

Estrategia

Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, hasta un 65% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados de los activos serán de la OCDE, sin descartar el resto de las áreas geográficas mundiales, pudiendo invertir hasta un máximo del 15% en países emergentes. La exposición a activos de Renta Variable será a emisores de alta, media y baja capitalización, aunque con liquidez suficiente para permitir una operativa fluida.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,53%2,08%3,89%
20174,37%-0,05%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Millennial Fund FI

Peso Valor
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.21%0,07M EUR
JUPITER JGF DY B FD - I-EUR
LU0853555893
2.19%0,07M EUR
HENDERSON GART-UK AB RE-REAH
LU0490786174
1.69%0,05M EUR
ALPHABET INC- CL C
US02079K1079
1.62%0,05M USD
PANDORA A/S
DK0060252690
1.42%0,04M DKK
PIONEER NATURAL RESOURCES
US7237871071
1.32%0,04M USD
HKBN LTD
KYG451581055
1.23%0,04M HKD
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR
US01609W1027
1.20%0,04M USD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
US0153511094
1.17%0,04M USD
AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
1.10%0,03M EUR
NASPERS LTD-N SHS
ZAE000015889
1.10%0,03M ZAR
HEINEKEN NV 07/04/20122
USN39427AK07
1.07%0,03M USD
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
1.05%0,03M USD
GROUPE FNAC
FR0011476928
1.04%0,03M EUR
SHIRE PLC -- LONDRES
JE00B2QKY057
1.03%0,03M GBP