Mixtos Moderados EUR - Global

Mistral Cartera Equilibrada FI

CLASE R | ES0164103030

Tressis Gestión SGIIC

13 Jun, 2018
784,87
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R (ES0164103030)91,28M EUR784,87 EUR1,65%1,48%1 EUR
CLASE I (ES0164103006)14,09M EUR110,26 EUR0,90%1,48%1.500.000 EUR

Estrategia Mistral Cartera Equilibrada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World (50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).


Información sobre el fondo de inversión Mistral Cartera Equilibrada FI

El fondo Mistral Cartera Equilibrada FI, con ISIN, ES0164103030 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,93% con una volatilidad del 3,71% lo que le sitúa en la posición 60 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 105.375.937 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Mistral Cartera Equilibrada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mistral Cartera Equilibrada FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,34%
20074,84%1,36%3,36%0,27%-0,20%
2008-14,83%-5,29%0,70%-5,17%-5,83%
20099,21%-2,04%3,39%5,28%2,42%
20106,04%1,80%-1,60%1,94%3,85%
2011-6,80%-1,38%-0,71%-6,50%1,80%
20127,54%4,52%-1,12%3,45%0,58%
20139,63%4,02%-1,63%3,26%3,77%
20143,59%2,32%0,82%-0,52%0,95%
20155,52%8,12%-2,12%-4,23%4,12%
2016-4,06%-4,79%-1,65%1,22%1,22%
20176,79%3,35%0,89%1,33%1,07%
2018-1,47%

Rendimiento mensual Mistral Cartera Equilibrada FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 20, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mistral Cartera Equilibrada FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
5.63%5,71M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
5.24%5,32M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.67%4,74M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0808562705
4.58%4,64M EUR
PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds
BE6213831116
4.52%4,59M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4.39%4,45M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988488
4.20%4,26M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
4.19%4,25M EUR
PARTICIPACIONES|Edr-Bond
LU1161526816
4.15%4,21M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
3.96%4,02M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184748
3.86%3,91M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3L70
3.85%3,91M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
3.77%3,83M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.72%3,78M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU1549401112
3.41%3,46M EUR