Mistral Cartera Equilibrada FI
ES0164103030 · Mistral Cartera Equilibrada R FI
818,55€
2023 €
4,72%
3A €Rentabilidad en el año
0,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,75%
Comisión (máxima):
1,650%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0164103030
Clases disponibles:
Mistral Cartera Equilibrada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164103006 | 119,36€ | 1,51% | 1.500.000€ | 0,900% | |||
| ES0164103030 |  | 818,55€ | 0,75% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Mistral Cartera Equilibrada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164103006 | 119,36€ | 1,51% | 1.500.000€ | 0,900% | |||
| ES0164103030 | | 818,55€ | 0,75% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI Europe Net Total Return, 50,00% BBgBarc Euro Agg TR EUR, 35,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 5,00% European Central Bank ESTR OIS
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
204,2M€
Patrimonio de la clase
180,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mistral Cartera Equilibrada FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,78%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-8,18%
Alpha
-2,88
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,09
Correlación
99,62
Ratio de Información
-2,53
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-2,66
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
1,61
Correlación
98,28
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-2,61
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
1,70
Correlación
98,24
Ratio de Información
-1,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Salud
7,2%
Servicios Financieros
6,6%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
5,2%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
45,4%
Estados Unidos
25,3%
Zona Euro
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Japón
4,0%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,8%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,6%
Bonos
37,7%
Cash
14,0%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,0%
Largecap
18,2%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 14.337.978€ | 6,54% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 13.319.867€ | 6,07% |
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599 | 10.603.202€ | 4,83% |
Fidelity MSCI World Index EUR P AccIE00BYX5NX33 | 10.531.903€ | 4,80% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 10.038.596€ | 4,58% |
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394 | 9.938.484€ | 4,53% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 9.500.477€ | 4,33% |
Franklin European Ttl Ret I(acc)EURLU0195952774 | 8.636.461€ | 3,94% |
MS INVF Euro Strategic Bond ZLU0360476740 | 8.394.326€ | 3,83% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 8.164.394€ | 3,72% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.