Mixtos Moderados EUR - Global

Mistral Cartera Equilibrada FI

CLASE R | ES0164103030

Tressis Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
775,13
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R (ES0164103030)72,65M EUR775,13 EUR1,65%2,65%1 EUR
CLASE I (ES0164103006)11,30M EUR108,36 EUR0,90%1,48%1.500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World (50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,34%
20074,84%1,36%3,36%0,27%-0,20%
2008-14,83%-5,29%0,70%-5,17%-5,83%
20099,21%-2,04%3,39%5,28%2,42%
20106,04%1,80%-1,60%1,94%3,85%
2011-6,80%-1,38%-0,71%-6,50%1,80%
20127,54%4,52%-1,12%3,45%0,58%
20139,63%4,02%-1,63%3,26%3,77%
20143,59%2,32%0,82%-0,52%0,95%
20155,52%8,12%-2,12%-4,23%4,12%
2016-4,06%-4,79%-1,65%1,22%1,22%
20173,35%0,89%1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 20, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mistral Cartera Equilibrada FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385618
4.87%4,02M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184748
4.69%3,87M EUR
PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb
LU0392600937
4.68%3,86M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3L70
4.61%3,80M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.53%3,73M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
4.52%3,73M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191971
4.32%3,56M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
4.29%3,54M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
4.26%3,51M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0248177502
4.23%3,49M EUR
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
4.15%3,42M EUR
PARTICIPACIONES|Cand-Bon
LU0594539982
4.11%3,39M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
4.07%3,36M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4.06%3,35M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
3.76%3,10M EUR