Mistral Cartera Equilibrada FI

ES0164103030 · Mistral Cartera Equilibrada R FI
818,55
2023 €
4,72%
Rentabilidad en el año
3A €
0,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
818,55
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,75%
Comisión (máxima):
1,650%
ISIN:
ES0164103030
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10,00% MSCI Europe Net Total Return, 50,00% BBgBarc Euro Agg TR EUR, 35,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 5,00% European Central Bank ESTR OIS
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
204,2M
Patrimonio de la clase
180,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mistral Cartera Equilibrada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,78%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-8,18%
Alpha
-2,88
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,09
Correlación
99,62
Ratio de Información
-2,53
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-2,66
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
1,61
Correlación
98,28
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-2,61
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
1,70
Correlación
98,24
Ratio de Información
-1,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,5%
Salud
Salud
7,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
45,4%
Estados Unidos
25,3%
Zona Euro
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Japón
4,0%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,8%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
46,6%
Bonos
37,7%
Cash
14,0%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,0%
Largecap
18,2%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645
14.337.9786,54%
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268
13.319.8676,07%
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599
10.603.2024,83%
Fidelity MSCI World Index EUR P AccIE00BYX5NX33
10.531.9034,80%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
10.038.5964,58%
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394
9.938.4844,53%
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242
9.500.4774,33%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EURLU0195952774
8.636.4613,94%
MS INVF Euro Strategic Bond ZLU0360476740
8.394.3263,83%
Mutuafondo L FIES0165237019
8.164.3943,72%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.