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Mistral Cartera Equilibrada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164103006 | 139,58€ | 4,95% | 1.500.000€ | 0,900% | |||
| ES0164103030 |   1 más Más distribuidores  | 943,45€ | 4,16% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI Europe Net Total Return, 50,00% BBgBarc Euro Agg TR EUR, 35,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 5,00% European Central Bank ESTR OIS
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
190,6M€
Patrimonio de la clase
163,7M€
Fecha de inicio
14/09/2006
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mistral Cartera Equilibrada FI
Mistral Cartera Equilibrada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164103006 | 139,58€ | 4,95% | 1.500.000€ | 0,900% | |||
| ES0164103030 | 1 más Más distribuidores | 943,45€ | 4,16% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164103030
Clases disponibles
2025-1,04%
5 años+4,19%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mistral Cartera Equilibrada FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,55%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
-2,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
1,76
Correlación
96,20
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
-1,69
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
97,57
Tracking Error
1,34
Correlación
98,78
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-1,80
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
1,58
Correlación
97,92
Ratio de Información
-1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,8%
Servicios Financieros
9,3%
Industriales
6,4%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
47,8%
Estados Unidos
25,0%
Zona Euro
10,1%
Japón
4,0%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,7%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,0%
Bonos
39,1%
Cash
9,0%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,9%
Largecap
17,2%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 13.087.487€ | 6,68% |
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599 | 11.047.867€ | 5,64% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 11.036.522€ | 5,63% |
Fidelity MSCI World Index EUR P AccIE00BYX5NX33 | 11.017.790€ | 5,62% |
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EURLU1340703740 | 10.962.756€ | 5,59% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 10.924.448€ | 5,57% |
MS INVF Euro Strategic Bond ZLU0360476740 | 9.933.102€ | 5,07% |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EURLU0842209222 | 9.919.382€ | 5,06% |
Fidelity MSCI Europe Indx EUR P AccIE00BYX5MD61 | 9.459.253€ | 4,83% |
Jupiter Merian World Equity I EUR AccIE00BYR8H700 | 9.010.420€ | 4,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.