Mistral Cartera Equilibrada R FI

CLASE R | ES0164103030

TRESSIS GESTION

€778,20
+0,12% 1M
-0,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE R
ES0164103030
96,48M€1,65%-1,75%1,00€1,55%
CLASE I
ES0164103006
11,81M€0,90%-1,00%1,50M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mistral Cartera Equilibrada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World (50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).


Información sobre el fondo de inversión Mistral Cartera Equilibrada FI

El fondo Mistral Cartera Equilibrada FI, con ISIN, ES0164103030 de la gestora TRESSIS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Mistral Cartera Equilibrada FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,61% 1,06% 1,33%
1 año 1,62% 1,55% 0,84%
3 años 4,73% 1,55% 2,61%
5 años 15,52% 2,93% 3,72%
10 años 32,38% 2,84% 3,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,63% - - - -
20143,59% - - - -
20155,52% - - -4,23%4,12%
2016-4,06%-4,79%-1,65%1,22%1,22%
20176,79%3,35%0,89%1,33%1,07%
2018 - -1,47%0,58% - -

Rendimiento mensual Mistral Cartera Equilibrada FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Mistral Cartera Equilibrada FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
4,80%5,16M€
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3L70
4,55%4,89M€
PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds
BE6213831116
4,44%4,77M€
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0808562705
4,37%4,70M€
PARTICIPACIONES|Edr-Bond
LU1161526816
4,36%4,69M€
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4,35%4,68M€
PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US
LU1319833791
4,22%4,54M€
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
4,14%4,45M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4,12%4,43M€
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
4,11%4,41M€
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
3,99%4,29M€
PARTICIPACIONES|Verizon Fund
LU0497418391
3,97%4,27M€
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
3,95%4,25M€
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988488
3,93%4,23M€
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184748
3,93%4,22M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,19-0,03
Beta0,930,81
Information Ratio1,09-0,07
R-Squared74,7055,22
Sharpe Ratio0,890,17
Standard Deviation3,845,42
Tracking Error1,943,77
Treynor Ratio3,651,16