Mistral Cartera Equilibrada FI

ES0164103030 · Mistral Cartera Equilibrada R FI
802,15
YTD
-12,65%
Rentabilidad en el año
3A
0,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

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Ver escaparate
802,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,15%
Comisiones:
1,650%
ISIN:
ES0164103030
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World Net Total Return(50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
224,2M
Patrimonio de la clase
204,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Mistral Cartera Equilibrada FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,30%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
-2,33
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
1,02
Correlación
99,52
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
-1,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,63
Tracking Error
1,75
Correlación
98,30
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
-2,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
1,78
Correlación
97,81
Ratio de Información
-1,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,7%
Salud
Salud
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
44,5%
Estados Unidos
26,2%
Zona Euro
5,7%
Japón
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,0%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
46,4%
Bonos
33,2%
Cash
14,4%
Otros activos
4,8%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,6%
Largecap
17,4%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity MSCI World Index EUR P AccIE00BYX5NX33
13.936.3505,80%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETFIE00B41RYL63
13.443.0405,60%
Vanguard Global Bd Idx EUR H AccIE00B18GC888
11.406.1084,75%
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394
11.312.3194,71%
iShares World Equity Index (LU) D2 EURLU0875157702
11.145.0714,64%
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191
10.716.9224,46%
Vanguard € Govt Bd Idx € AccIE0007472990
9.965.8704,15%
Amundi IS MSCI World SRI PAB IE CLU1861133145
8.019.3323,34%
iShares Europe Equity Index (LU) D2 EURLU0836514744
7.819.7603,26%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
6.673.3862,78%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.