Momento/España FI

10,28
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Ibex 35 TR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,5M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Momento/España FI
ES0164282016
Clase única
2024-1,47%
Riesgo5 / 7
Gastos2,590%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Momento/España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,85%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-4,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,6%
Finanzas
Servicios Financieros
13,9%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
Salud
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Tecnología
Tecnología
3,5%
Energía
Energía
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
68,5%
Zona Euro
65,3%
Reino Unido
3,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,5%
Bonos
23,2%
Cash
12,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-3,7%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
27,6%
Largecap
23,9%
Smallcap
10,0%
Giantcap
7,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.96%ES00000122E5
28.2805,17%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES00000127Z9
24.9164,56%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES00000126Z1
24.8404,54%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES00000124W3
24.6834,52%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES0000012K53
24.3734,46%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES0000012I08
24.2534,44%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
20.4933,75%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
20.4513,74%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
19.9203,64%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
19.7253,61%
Datos a

Otros fondos de Gesconsult SA SGIIC

Más fondos de Gesconsult SA SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Otros

Más fondos de la categoría Mixtos Otros ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.