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Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

Caixabank Valor Bolsa España 2 FI | ES0164465009

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
6,35
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor Bolsa España 2 FI (ES0164465009)6,29M EUR6,35 EUR1,13%1,32%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado del valor liquidativo inicial a 2/8/13 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde agosto de 2013 hasta julio de 2018. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 7, 8 y 9 de agosto de 2013 y el final la de los días 12, 13 y 16 de julio de 2018. TAE objetivo mínima a vencimiento 0%, sin que esté garantizada la inversión inicial.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Valor Bolsa España 2 FI, con ISIN ES0164465009, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 103. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,50% con una volatilidad del 5,71%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio total, que asciende a 6.287.318 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,86%3,89%
20145,84%4,02%3,01%0,66%-1,87%
2015-2,29%5,49%-3,79%-3,94%0,22%
2016-2,59%-3,23%-1,41%0,91%1,18%
20170,14%3,39%-0,22%-0,89%-2,06%
2018-2,68%0,08%

Rendimiento mensual Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
85.60%5,48M EUR
BONOS|FADE 4|5.6|2018-09-17
ES0378641031
10.62%0,68M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25
FR0011962398
5.48%0,35M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
2.53%0,16M EUR