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Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

Caixabank Valor Bolsa España 2 FI | ES0164465009

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
6,57
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor Bolsa España 2 FI (ES0164465009)7,86M EUR6,57 EUR1,13%1,32%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado del valor liquidativo inicial a 2/8/13 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde agosto de 2013 hasta julio de 2018. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 7, 8 y 9 de agosto de 2013 y el final la de los días 12, 13 y 16 de julio de 2018. TAE objetivo mínima a vencimiento 0%, sin que esté garantizada la inversión inicial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,86%3,89%
20145,84%4,02%3,01%0,66%-1,87%
2015-2,29%5,49%-3,79%-3,94%0,22%
2016-2,59%-3,23%-1,41%0,91%1,18%
20173,39%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor Bolsa España 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
81.79%6,92M EUR
BONOS|FADE 4|5.6|2018-09-17
ES0378641031
8.05%0,68M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04
DE0001135432
4.94%0,42M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25
FR0011962398
4.10%0,35M EUR