Caixabank Crecimiento Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0164540009

CAIXABANK ASSET MGMT

€13,58
+0,57% 1M
+5,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0164540033
1.546,55M€1,33%-1,43%50.000,00€2,40%
ESTÁNDAR
ES0164540009
1.154,95M€1,60%-1,71%600,00€2,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Crecimiento Estándar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return Local Index (NDDLWI) en un 40%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50% y el EONIA en un 10%. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.La exposición a renta variable oscilará entre el 20% y el 60%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes donde la exposición máxima será del 40%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Crecimient FI

El fondo Caixabank Crecimient FI, con ISIN, ES0164540009 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición 109 entre los 153 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Caixabank Crecimiento Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,11%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,71%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Los fondos donde más dinero entran no son necesariamente los mejores. De hecho, en muchos casos no son precisamente los mejores. En este post, repaso cómo van este 2015 los 20 que más euros han captado entre los fondos españoles en este 2015. De media, suben en el año un 0,5%. Apenas uno de ellos obtiene una rentabilidad superior al 3% y otros dos productos superan el 2%, con datos a cierre de octubre. Cuatro están en negativo, con datos a final de mes y la enorme mayoría se mueven entre el 0% y el 2%. Desde luego, no son unas cifras para tirar cohetes.    Rent 2015Rent 1 añoRent 3 añosPartícipesEntradas netas 2015Patrimonio

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,13% 6,45% 10,03%
1 año -2,15% -2,16% -0,64%
3 años 6,42% 2,10% 2,69%
5 años 7,24% 1,41% 2,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,60% - - - -
20150,57% - - - -
20160,43%0,42%0,42%1,45%1,51%
20174,85%1,21%0,38%1,30%1,88%
2018-7,17%-1,36%0,27%0,49%-6,61%
2019 - 5,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Jun 18, 2019

Cartera de Caixabank Crecimient FI

Posición Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
8,33%230,00M€
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
2,96%81,68M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
2,94%81,25M€
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
2,79%77,03M€
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
2,42%66,80M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
2,27%62,62M€
ETF|AMUNDI ETFS
LU1681040900
2,10%57,99M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
1,99%54,88M€
DEPOSITO|SABADELL|.04|2019-11-28
Depósitos
1,45%40,00M€
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-12-20
Depósitos
1,45%40,00M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642878122
1,35%37,27M€
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0H08R2
1,29%35,59M€
DEPOSITO|SABADELL|2.71|2019-08-01
Depósitos
1,29%35,66M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
1,10%30,33M€
LETRAS|ITALY||2019-09-13
IT0005344855
1,09%29,99M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,270,17
Beta1,041,00
Information Ratio-0,150,11
R-Squared89,9691,76
Sharpe Ratio-0,270,46
Standard Deviation6,655,41
Tracking Error2,131,55
Treynor Ratio-1,712,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).