Garantizados

Unifond 2021-IX FI

Unifond 2021-IX FI | ES0164584007

Unigest SGIIC

18 Sep, 2017
73,11
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2021-IX FI (ES0164584007)121,39M EUR73,11 EUR0,35%0,32%1 EUR

Estrategia

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (15.9.21) el 102,68% del valor liquidativo a 29.5.16 (TAE garantizada 0,5% para suscripciones a 29.5.16, mantenidas a 15.9.21; TAE depende de cuando suscriba). Los reembolsos antes del 15.9.21 no tienen garantía y podrán tener pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda pública zona Euro (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez, y de ser necesario, en Renta fija pública/Privada OCDE, en € (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20084,49%
20093,97%2,42%0,69%0,48%0,33%
2010-1,94%0,22%0,16%0,14%-2,45%
20111,52%3,20%-0,95%-0,77%0,09%
20123,18%2,64%-4,48%2,41%2,77%
20135,32%2,12%1,07%1,32%0,72%
20141,05%0,80%0,28%0,03%-0,06%
2015-0,19%0,05%-0,12%-0,10%-0,02%
20161,19%-0,01%2,67%0,22%-1,66%
2017-0,47%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 18, 2016) Mar 19, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond 2021-IX FI

Peso Valor
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
31.67%38,32M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
14.23%17,22M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
11.20%13,55M EUR