Garantizados

Unifond 2021-IX FI

Unifond 2021-IX FI | ES0164584007

Unigest SGIIC

15 Nov, 2017
73,60
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2021-IX FI (ES0164584007)115,64M EUR73,60 EUR0,35%0,32%1 EUR

Estrategia Unifond 2021-IX FI

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (15.9.21) el 102,68% del valor liquidativo a 29.5.16 (TAE garantizada 0,5% para suscripciones a 29.5.16, mantenidas a 15.9.21; TAE depende de cuando suscriba). Los reembolsos antes del 15.9.21 no tienen garantía y podrán tener pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda pública zona Euro (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez, y de ser necesario, en Renta fija pública/Privada OCDE, en € (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.


El fondo Unifond 2021-IX FI, con ISIN, ES0164584007 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,00% con una volatilidad del 2,16% lo que le sitúa en la posición 147 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 115.642.343 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Unifond 2021-IX FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


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Rentabilidad Unifond 2021-IX FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20084,49%
20093,97%2,42%0,69%0,48%0,33%
2010-1,94%0,22%0,16%0,14%-2,45%
20111,52%3,20%-0,95%-0,77%0,09%
20123,18%2,64%-4,48%2,41%2,77%
20135,32%2,12%1,07%1,32%0,72%
20141,05%0,80%0,28%0,03%-0,06%
2015-0,19%0,05%-0,12%-0,10%-0,02%
20161,19%-0,01%2,67%0,22%-1,66%
2017-0,47%0,91%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 18, 2016) Mar 19, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond 2021-IX FI

Peso Valor
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
70.36%80,98M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
14.99%17,25M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
10.25%11,79M EUR