Unifond 2021-IX FI

Unifond 2021-IX FI | ES0164584007

UNIGEST

€71,21
+1,20% 1M
-3,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond 2021-IX FI
ES0164584007
108,96M€0,35%-0,40%1,00€-0,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond 2021-IX FI

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (15.9.21) el 102,68% del valor liquidativo a 29.5.16 (TAE garantizada 0,5% para suscripciones a 29.5.16, mantenidas a 15.9.21; TAE depende de cuando suscriba). Los reembolsos antes del 15.9.21 no tienen garantía y podrán tener pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda pública zona Euro (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez, y de ser necesario, en Renta fija pública/Privada OCDE, en € (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2021-IX FI

El fondo Unifond 2021-IX FI, con ISIN, ES0164584007 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Unifond 2021-IX FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,75% -7,29% -4,85%
1 año -3,34% -3,26% -2,29%
3 años -0,57% -0,19% -0,33%
5 años 0,33% 0,07% 0,83%
10 años 14,32% 1,35% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,32% - - - -
20141,05% - - - -
2015-0,19% - - -0,02%-0,02%
20161,19%-0,01%2,27%0,61%-1,66%
20171,50%-0,47%0,91%0,55%0,51%
2018 - 0,57%-2,48%-1,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Nov 14, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2008) Nov 14, 2018

Cartera de Unifond 2021-IX FI

Posición Peso Valor
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
69,98%76,42M€
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
14,73%16,09M€
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
10,19%11,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,46-0,51
Beta1,551,15
Information Ratio-0,80-0,24
R-Squared86,0954,84
Sharpe Ratio-0,590,13
Standard Deviation4,902,52
Tracking Error2,441,72
Treynor Ratio-1,850,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).