Garantizados

Unifond 2021-IX FI

Unifond 2021-IX FI | ES0164584007

Unigest SGIIC

17 Sep, 2018
71,98
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2021-IX FI (ES0164584007)110,74M EUR71,98 EUR0,35%0,41%1 EUR

Estrategia Unifond 2021-IX FI

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (15.9.21) el 102,68% del valor liquidativo a 29.5.16 (TAE garantizada 0,5% para suscripciones a 29.5.16, mantenidas a 15.9.21; TAE depende de cuando suscriba). Los reembolsos antes del 15.9.21 no tienen garantía y podrán tener pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda pública zona Euro (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez, y de ser necesario, en Renta fija pública/Privada OCDE, en € (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2021-IX FI

El fondo Unifond 2021-IX FI, con ISIN, ES0164584007 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,51% con una volatilidad del 4,84% lo que le sitúa en la posición 309 entre los 410 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 110.741.813 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Unifond 2021-IX FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


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Rentabilidad Unifond 2021-IX FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20084,49%
20093,97%2,42%0,69%0,48%0,33%
2010-1,94%0,22%0,16%0,14%-2,45%
20111,52%3,20%-0,95%-0,77%0,09%
20123,18%2,64%-4,48%2,41%2,77%
20135,32%2,12%1,07%1,32%0,72%
20141,05%0,80%0,28%0,03%-0,06%
2015-0,19%0,05%-0,12%-0,10%-0,02%
20161,19%-0,01%2,67%0,22%-1,66%
20171,50%-0,47%0,91%0,56%0,50%
20180,57%-2,48%

Rendimiento mensual Unifond 2021-IX FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 18, 2016) Mar 19, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Unifond 2021-IX FI

Peso Valor
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
70.10%79,17M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
14.98%16,92M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
10.29%11,62M EUR