Bankinter Premium Moderado R FI

116,99
Fecha de valor liquidativo: 9/17/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
5,00% BBgBarc Euro Trsy Bills, 20,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 20,00% MSCI ACWI with Developed Markets, 10,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 45,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M
Patrimonio de la clase
69,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Premium Moderado FI
ES0164586036
Clases disponibles
2024+4,92%
Riesgo4 / 7
Gastos1,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Premium Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,77%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-2,42%
Alpha
-1,17
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
94,19
Tracking Error
2,08
Correlación
97,05
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
-0,74
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
96,09
Tracking Error
2,99
Correlación
98,03
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
34,7%
Estados Unidos
21,6%
Zona Euro
7,3%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
59,3%
Acciones
40,5%
Convertible
1,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,3%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
90.748.6095,12%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
83.660.8744,72%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24
83.604.7774,71%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88%DE000A30VM78
55.919.3233,15%
SPDR® S&P 500® ETF Trust
54.559.9603,08%
E-mini S&P 500 Future Sept 24
46.611.5642,63%
TOPIX Index Future Sept14
38.798.1592,19%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44
34.465.9861,94%
European Union 2.81%EU000A3KRJQ6
31.671.9071,79%
European Union 2.81%EU000A3KWCF4
22.288.3521,26%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.