Bankoa Selección Estrategia 80 FI

1.153,58
Fecha de valor liquidativo: 2/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% Euribor 3 Month EUR, 80,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M
Patrimonio de la clase
9,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankoa Selección Estrategia 80 FI
ES0164593032
Clase única
2024+3,54%
5 años+3,62%
Riesgo5 / 7
Gastos2,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankoa Selección Estrategia 80 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,81%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-21,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-21,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,3%
Tecnología
Tecnología
17,0%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
Salud
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%

Exposición regional

País Desarrollado
83,0%
Estados Unidos
46,7%
Zona Euro
13,1%
Mercado Emergente
8,3%
Asia Desarrollada
5,6%
Asia Emergente
5,3%
Japón
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
4,0%
Canadá
3,4%
Iberoamérica
1,5%
Oriente Medio
0,9%
África
0,8%
Australasia
0,7%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,4%
Cash
8,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,3%
Giantcap
31,2%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
2,9%
Microcap
1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69
1.077.22210,98%
UBS ETF S&P 500 ESG A EUR H AccIE00BHXMHQ65
1.017.01510,37%
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EURLU0943665348
812.1748,28%
Robeco QI Global Value Equities I EURLU1001396420
803.9238,20%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $DisIE00B8GKDB10
758.1367,73%
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETFIE00B9CQXS71
700.9957,15%
UBS S&P Div Aristocrats ESG EliteETFADisIE00BMP3HG27
677.0426,90%
iShares MSCI EM SRI ETF USD AccIE00BYVJRP78
654.6536,67%
Amundi S&P Euroz PAB Net Zero AmbtETFAccLU2195226068
585.2595,97%
GS Global Sust EQ-I Cap EURLU0191250769
538.6885,49%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.