Mixtos Defensivos EUR

Multiadvisor G. CFG 1855 RFM Mix Int. FI

Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Internacional FI | ES0164701023

Inversis Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
11,16
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701023)2,48M EUR11,16 EUR0,55%0,81%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Euro Stoxx 50, 15% Standard & Poors 500 y 70% AFI Letras del Tesoro Español a 1 año, gestionándose con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invertirá menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,03%
20176,57%4,26%2,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) May 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Multiadvisor G. CFG 1855 RFM Mix Int. FI

Peso Valor
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
8.92%0,21M EUR
RENTA FIJA|GROUPAMA|6,00|2027-01-23
FR0013232444
4.93%0,12M EUR
RENTA FIJA|Industrivarden AB|7,63|2021-06-30
XS1518684102
4.49%0,11M EUR
RENTA FIJA|Snai Spa|6,38|2021-11-07
XS1513691979
4.45%0,11M EUR
OBLIGACION|GARFUNKELUX|7,50|2022-08-01
XS1263891910
4.43%0,11M EUR
RENTA FIJA|Altice NV|7,25|2022-05-15
XS1061642317
4.41%0,11M EUR
RENTA FIJA|Ineos|5,38|2024-08-01
XS1405769990
4.40%0,11M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,86|2049-02-04
FR0010161026
4.38%0,11M EUR
RENTA FIJA|Vestas Wind Systems|7,00|2021-04-23
XS1055940206
4.35%0,10M EUR
RENTA FIJA|Rain CII Carbon|8,50|2021-01-15
XS0867945197
4.31%0,10M EUR
RENTA FIJA|Tele Danmark|3,50|2021-02-26
XS1195581159
4.23%0,10M EUR
RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|3,13|2023-03-20
FR0011791391
4.22%0,10M EUR
RENTA FIJA|Matt4,87|4,88|2023-05-01
XS1219475792
4.22%0,10M EUR
RENTA FIJA|BPCE Bank|0,72|2049-04-12
FR0010125757
4.14%0,10M EUR
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08
XS1063399700
3.92%0,09M EUR