Multiadvisor Gestión Patrimony Hispania FI

Multiadvisor Gestión Patrimony Hispania FI | ES0164701072

INVERSIS GESTION

€9,08
+2,34% 1M
-6,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Multiadvisor Gestión Patrimony Hispania FI
ES0164701072
1,05M€0,90%-1,00%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multiadvisor Gestión Patrimony Hispania FI

Se invertirá entre el 75%-100% de la exposición total en renta variable, principalmente de alta capitalización bursátil, pudiendo invertir en media y baja capitalización bursátil. Al menos el 60% de la exposición total será de emisores/mercados españoles y el resto de la renta variable de otros emisores/mercados de la Zona Euro y eeuu. El resto de la exposición total, se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones/mercados de países de la zona Euro, en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo bbb-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Multiadvisor G. Patrimony Hispania FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Multiadvisor Gestión Patrimony Hispania FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,14% -10,90% -5,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - -1,10%
2019 - -1,10%-2,97% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019

Cartera de Multiadvisor G. Patrimony Hispania FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L01912069
23,98%0,26M€
PARTICIPACIONES|Forum One Key Capita
LU1820828058
9,05%0,10M€
VISCOFAN
ES0184262212
7,26%0,08M€
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
4,41%0,05M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
4,05%0,04M€
ENCE ENERGIA Y CELULOSA.
ES0130625512
3,90%0,04M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
3,65%0,04M€
ACS
ES0167050915
3,65%0,04M€
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
3,07%0,03M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
2,77%0,03M€
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
2,30%0,03M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,11%0,02M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
1,82%0,02M€
AUDAX RENOVABLES
ES0136463017
1,56%0,02M€
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
1,37%0,01M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).