Garantizados

Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI | ES0164713002

Unigest SGIIC

20 Sep, 2017
63,85
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI (ES0164713002)77,75M EUR63,85 EUR0,71%0,73%1 EUR

Estrategia

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (31/01/22) el 100% del valor liquidativo (VL) a 22/12/14 incrementado, en caso de ser positiva, por el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stox50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) entre 22/01/15 y 22/01/22, ambos inclus ive (85 observaciones), respecto a su valor inicial (precio de cierre del índice el 22/12/2014). TAE mínima 0% para suscripciones a 22/12/14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,71%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-7,68%3,84%-3,85%
20110,26%1,37%-0,73%-1,76%1,42%
20123,73%2,78%-3,27%2,44%1,85%
20134,43%2,20%0,79%1,06%0,31%
20142,06%0,34%-0,11%-0,07%1,90%
20151,58%6,93%-6,68%-0,23%2,04%
20161,19%-0,54%0,93%0,78%0,03%
20170,72%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 30, 2014) Jul 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
91.78%71,70M EUR