Garantizados

Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI | ES0164713002

Unigest SGIIC

12 Jul, 2018
63,52
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI (ES0164713002)74,70M EUR63,52 EUR0,71%0,73%1 EUR

Estrategia Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (31/01/22) el 100% del valor liquidativo (VL) a 22/12/14 incrementado, en caso de ser positiva, por el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stox50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) entre 22/01/15 y 22/01/22, ambos inclus ive (85 observaciones), respecto a su valor inicial (precio de cierre del índice el 22/12/2014). TAE mínima 0% para suscripciones a 22/12/14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

El fondo Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI, con ISIN, ES0164713002 de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 235 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,64% con una volatilidad del 2,65%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.703.362 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,71%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


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Rentabilidad Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-7,68%3,84%-3,85%
20110,26%1,37%-0,73%-1,76%1,42%
20123,73%2,78%-3,27%2,44%1,85%
20134,43%2,20%0,79%1,06%0,31%
20142,06%0,34%-0,11%-0,07%1,90%
20151,58%6,93%-6,68%-0,23%2,04%
20161,19%-0,54%0,93%0,78%0,03%
20170,80%0,72%0,38%0,55%-0,85%
2018-0,28%-0,20%

Rendimiento mensual Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 30, 2014) Jul 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
90.05%68,69M EUR