Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI

Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI | ES0164713002

UNIGEST

€63,53
+0,10% 1M
+2,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI
ES0164713002
72,14M€0,67%-0,72%1,00€0,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (31/01/22) el 100% del valor liquidativo (VL) a 22/12/14 incrementado, en caso de ser positiva, por el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stox50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) entre 22/01/15 y 22/01/22, ambos inclus ive (85 observaciones), respecto a su valor inicial (precio de cierre del índice el 22/12/2014). TAE mínima 0% para suscripciones a 22/12/14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

El fondo Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI, con ISIN, ES0164713002 de la gestora UNIGEST se sitúa en la posición 146 entre los 257 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa I/2022 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,67%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,90% 1,18% 3,95%
1 año 2,60% 2,28% 4,42%
3 años 1,33% 0,44% 0,71%
5 años 5,87% 1,15% 1,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,99% - - - -
20151,65% - - - -
20161,19%0,93%0,78%0,03%0,03%
20170,80%0,72%0,38%0,55%-0,85%
2018-2,48%-0,28%-0,20%-0,64%-1,39%
2019 - 1,44%1,03%0,39% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 16, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Oct 16, 2019

Cartera de Fondespaña-Duero Gar. Bolsa I/2022 FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
87,21%63,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,10-0,08
Beta0,990,50
Information Ratio-2,30-0,62
R-Squared52,8028,89
Sharpe Ratio0,910,51
Standard Deviation2,091,63
Tracking Error1,441,63
Treynor Ratio1,931,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).