Mutuafondo Bonos Flotantes FI

Mutuafondo Bonos Flotantes FI | ES0164724009

MUTUACTIVOS

€98,70
-0,06% 1M
+2,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mutuafondo Bonos Flotantes FI
ES0164724009
119,82M€0,25%-0,31%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Bonos Flotantes FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Barclays EURO Floating Rate Notes TR Index Value Unhedged EUR, 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 10% BofA Merrill Lynch BB Global High Yield Constrained Index Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados principalmente de la OCDE y hasta un 25% en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Flotantes FI

El fondo Mutuafondo Bonos Flotantes FI, con ISIN, ES0164724009 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición 69 entre los 80 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Mutuafondo Bonos Flotantes FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,39% 2,82% 0,23%
1 año -1,24% -1,24% -0,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,21%
2018-3,58%-0,17%-1,74%0,01%-1,71%
2019 - 1,80% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) May 19, 2019

Cartera de Mutuafondo Bonos Flotantes FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
4,86%5,80M€
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,105|2023-03-2
XS1689234570
4,43%5,28M€
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|0,800|2022-08-02
PTOTVKOE0002
4,41%5,27M€
Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25
XS1651861251
3,08%3,67M€
Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,072|2022-09-
XS1691349523
2,65%3,17M€
Bonos|MORGAN STANLEY INC|0,092|2021-11-08
XS1603892065
2,65%3,16M€
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2022-05
XS1602557495
2,65%3,16M€
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2023-12-08
XS1531174388
2,59%3,10M€
Obligaciones|BPCE SA|0,180|2022-03-09
FR0013241130
2,54%3,04M€
Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12
BE6298043272
2,53%3,02M€
Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01
XS1724512097
2,44%2,92M€
Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08-
XS1824425265
2,40%2,86M€
Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,255|2023-03-16
IT0005164568
2,40%2,86M€
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,350|2023-03-
IT0005163602
2,33%2,78M€
Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07
XS1642546078
2,17%2,59M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,51
Beta1,04
Information Ratio-1,85
R-Squared50,05
Sharpe Ratio-0,29
Standard Deviation2,66
Tracking Error1,88
Treynor Ratio-0,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).