Caixabank Oportunidad Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0164948004

CAIXABANK ASSET MGMT

€14,74
-1,56% 1M
+9,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0164948004
246,23M€1,95%-2,13%600,00€3,35%
PLUS
ES0164948038
227,42M€1,78%-1,95%50.000,00€3,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Oportunidad Estándar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el EONIA en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC de carácter financiero, con un máximo del 20% en una misma IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y con una vocación coherente con la vocación del Fondo. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Oportunidad FI

El fondo Caixabank Oportunidad FI, con ISIN, ES0164948004 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Caixabank Oportunidad Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,18%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g
Artículo
A fecha de 16 de Febrero este es el ranking de gestoras españolas por el número de fondos de inversión con máxima calificación de Morningstar, cinco estrellas. Si sólo tenemos en cuenta una clase de fondo por cada fondo de inversión el ranking se ve ligeramente alterado. Ibercaja pasa de la primera a la tercera posición. Tanto Santander AM como Mutuactivos empatan con 5 productos con cinco estrellas Morningstar.  Seguramente a más de uno le haya sorprendido la presencia de Aviva o Barclays en este ranking, pero a pesar de ser filiales de matrices extranjeras cuentan con registro en la CNMV como Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva nacional.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,27% 2,61% 5,47%
1 año -2,54% -2,56% 0,01%
3 años 10,36% 3,35% 3,26%
5 años 14,66% 2,78% 3,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,43% - - - -
20151,91% - - - -
20161,37%0,65%2,34%2,34%3,53%
20179,61%2,77%0,50%2,38%3,65%
2018-10,88%-2,94%1,91%1,55%-11,27%
2019 - 8,86%1,56% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 25, 2019
DFI (May 31, 2014) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Aug 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Aug 25, 2019
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2002) Aug 25, 2019

Cartera de Caixabank Oportunidad FI

Posición Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3ZW0K18
9,25%45,36M€
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-12-20
Depósitos
6,12%30,00M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B6SPMN59
5,37%26,34M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
5,08%24,91M€
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
4,88%23,95M€
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01
ES00000128O1
4,49%22,00M€
DEPOSITO|SABADELL|2.71|2019-08-01
Depósitos
4,03%19,79M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
2,90%14,21M€
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
2,20%10,78M€
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0H08R2
2,16%10,58M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
2,02%9,93M€
ETF|AMUNDI ETFS
LU1681040900
1,66%8,15M€
LETRAS|ITALY||2019-10-14
IT0005347643
1,43%6,99M€
LETRAS|ITALY||2019-12-13
IT0005355570
1,43%7,00M€
LETRAS|ITALY||2019-11-14
IT0005351082
1,42%6,99M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,82-1,66
Beta0,800,72
Information Ratio-2,32-1,03
R-Squared98,7291,52
Sharpe Ratio0,010,57
Standard Deviation12,439,52
Tracking Error3,334,46
Treynor Ratio0,237,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).