Mixtos Agresivos EUR - Global

Caixabank Oportunidad FI

ESTÁNDAR | ES0164948004

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
15,07
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164948004)270,60M EUR15,07 EUR1,95%2,35%600 EUR
PLUS (ES0164948038)260,10M EUR15,38 EUR1,78%2,16%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Oportunidad FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el EONIA en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC de carácter financiero, con un máximo del 20% en una misma IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y con una vocación coherente con la vocación del Fondo. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Oportunidad FI

El fondo Caixabank Oportunidad FI, con ISIN, ES0164948004 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,01% con una volatilidad del 5,78% lo que le sitúa en la posición 24 entre los 79 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 530.712.688 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Oportunidad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Jaime Garrido


Linkedin

Pedro Pablo García García


Linkedin

Manuel de Felipe


Linkedin

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Rentabilidad Caixabank Oportunidad FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,01%-15,06%4,11%
201211,92%8,04%-3,43%4,53%2,62%
201322,06%7,18%1,70%5,12%6,53%
20149,43%0,25%3,81%1,91%3,18%
20151,91%7,81%-2,77%-7,33%4,90%
20161,37%-4,94%0,65%2,34%3,53%
20179,61%2,77%0,50%2,38%3,65%
2018-2,94%1,91%

Rendimiento mensual Caixabank Oportunidad FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Oportunidad FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3ZW0K18
10.10%53,03M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
7.32%38,40M USD
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
5.72%30,00M EUR
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
4.94%25,93M JPY
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
4.76%24,98M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
3.81%20,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
3.52%18,46M USD
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01
Depósitos
3.48%18,29M USD
ACCIONES|ISHARES ETFS/US
US46428R1077
3.14%16,50M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.47%12,95M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
2.42%12,71M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877967
2.30%12,05M USD
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0H08M3
2.15%11,29M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B52SF786
1.83%9,59M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2QWCY14
1.81%9,48M USD