Mixtos Agresivos EUR - Global

Caixabank Oportunidad FI

ESTÁNDAR | ES0164948004

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
14,75
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164948004)262,19M EUR14,75 EUR1,95%2,15%600 EUR
PLUS (ES0164948038)246,21M EUR15,03 EUR1,78%2,35%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el EONIA en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC de carácter financiero, con un máximo del 20% en una misma IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y con una vocación coherente con la vocación del Fondo. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Jaime Garrido


Linkedin

Pedro Pablo García García


Linkedin

Manuel de Felipe


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-17

Rentabilidades absolutas al 2017-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,01%-15,06%4,11%
201211,92%8,04%-3,43%4,53%2,62%
201322,06%7,18%1,70%5,12%6,53%
20149,43%0,25%3,81%1,91%3,18%
20151,91%7,81%-2,77%-7,33%4,90%
20161,37%-4,94%0,65%2,34%3,53%
20172,77%0,50%2,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Oportunidad FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3ZW0K18
7.09%35,02M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
6.88%33,99M USD
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
5.00%24,72M JPY
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
3.86%19,09M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
3.44%16,99M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03
ES00000121O6
3.04%15,00M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
3.04%15,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B52SF786
2.65%13,12M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BQN1K901
2.62%12,96M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
2.60%12,87M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877967
2.52%12,47M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
2.03%10,05M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2QWCY14
1.88%9,29M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5377D42
1.73%8,55M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-03
Depósitos
1.51%7,44M USD