Mixtos Agresivos EUR - Global

Caixabank Oportunidad FI

ESTÁNDAR | ES0164948004

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
14,77
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164948004)260,21M EUR14,77 EUR1,95%2,15%600 EUR
PLUS (ES0164948038)251,01M EUR15,05 EUR1,78%2,35%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Oportunidad FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el EONIA en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC de carácter financiero, con un máximo del 20% en una misma IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y con una vocación coherente con la vocación del Fondo. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.


El fondo Caixabank Oportunidad FI, con ISIN, ES0164948004 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,74% con una volatilidad del 3,53% lo que le sitúa en la posición 30 entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 511.222.863 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Oportunidad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Jaime Garrido


Linkedin

Pedro Pablo García García


Linkedin

Manuel de Felipe


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Caixabank Oportunidad FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,01%-15,06%4,11%
201211,92%8,04%-3,43%4,53%2,62%
201322,06%7,18%1,70%5,12%6,53%
20149,43%0,25%3,81%1,91%3,18%
20151,91%7,81%-2,77%-7,33%4,90%
20161,37%-4,94%0,65%2,34%3,53%
20172,77%0,50%2,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Oportunidad FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3ZW0K18
7.14%36,29M EUR
ETF|CONCEPT FUND
IE00BJ0KDR00
6.73%34,23M USD
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
4.92%25,00M EUR
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
4.84%24,62M JPY
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01
Depósitos
3.74%19,04M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
3.73%18,97M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
3.35%17,04M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
2.95%15,02M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BQN1K901
2.62%13,33M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
2.60%13,21M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877967
2.50%12,70M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B52SF786
2.05%10,44M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
1.98%10,05M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2QWCY14
1.87%9,48M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5377D42
1.68%8,55M EUR