Mutuafondo Dólar D FI

CLASE D | ES0164986012

MUTUACTIVOS

€128,78
+0,40% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE L
ES0164986020
135,73M€0,25%-0,29%10,00€-
CLASE A
ES0164986004
3,18M€0,30%-0,34%10.000,00€1,55%
CLASE D
ES0164986012
0,01M€0,40%-0,44%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Dólar D FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Dólar FI

El fondo Mutuafondo Dólar FI, con ISIN, ES0164986012 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones Mutuafondo Dólar D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,44%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,94% 7,96% 6,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - - -0,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 23, 2019

Cartera de Mutuafondo Dólar FI

Posición Peso Valor
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2020-07-15
US9128282J89
5,83%8,76M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15
US912828U733
4,67%7,02M€
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08
US912828TN08
4,65%6,99M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,312|2020-08-31
US9128284Y39
4,13%6,21M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,125|2020-03-31
US9128284C19
4,10%6,16M€
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09
US9128282X73
4,08%6,13M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2019-10-31
US912828F627
4,08%6,14M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,375|2020-09-30
US9128285B27
3,55%5,34M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-06-30
US912828XY17
3,52%5,30M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-04-30
US912828K585
3,49%5,24M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15
US912828W226
3,48%5,24M€
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-05
US9128284Q05
3,23%4,86M€
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07
US9128282K52
2,93%4,40M€
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31
US9128283S79
2,92%4,39M€
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11
US912828UB41
2,91%4,38M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).