Mutuafondo Impacto Social FI

ES0164991004 · Mutuafondo Impacto Social A FI
87,25
YTD
n/d
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
87,25
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,350% + 6,000%
ISIN:
ES0164991004
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,470%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto principalmente basados en ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) y se centran en aquellos objetivos sociales enfocados en las personas, en particular con los ODS: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. La exposición del fondo a renta variable (de entidades cuya activad este destinada a objetivos sociales alineados con las ODS) oscilara entre el 75% y el 100% de su exposición total (habitualmente 90%), de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores y mercados europeos y OCDE, y hasta un 25% en países emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2,9M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Mutuafondo Impacto Social FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Otros
Consumo Defensivo
13,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,5%
Salud
Salud
9,9%
Tecnología
Tecnología
8,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
93,5%
Zona Euro
71,0%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
Reino Unido
3,9%
Estados Unidos
2,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,5%
Cash
6,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,2%
Mediumcap
33,0%
Giantcap
23,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
138.7434,64%
L'Oreal SAFR0000120321
135.1034,51%
Ferrovial SAES0118900010
133.9554,48%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
133.6874,47%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
127.5484,26%
Bakkafrost P/FFO0000000179
121.7664,07%
Elisa Oyj Class AFI0009007884
120.4584,03%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
117.3673,92%
EDP Renovaveis SAES0127797019
115.9053,87%
Intesa SanpaoloIT0000072618
106.6323,56%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.