Multifondo América A FI

31,61
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA ESG Enhanced Focus NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
274,7M
Patrimonio de la clase
274,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Multifondo América FI
ES0165092034
Clase única
2024+9,27%
5 años+9,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,300%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Multifondo América FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,46%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
17,50%
Máxima caída
-28,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-28,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,5%
Salud
Salud
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
14,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Energía
Energía
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
92,9%
Zona Euro
1,7%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Reino Unido
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,2%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,4%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
26,2%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM US Select Equity Plus I (acc) USDLU0281485341
51.981.12619,82%
Brown Advisory US Sust Gr USD SI AccIE00BG0R3256
49.286.38318,79%
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369
49.079.06818,71%
Brandes US Value I1 USD IncIE00BYWTYP50
48.177.96318,37%
MS INVF US Advantage ZLU0360484686
26.412.51910,07%
Future on S&P 500
17.333.5416,61%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD AccIE000COQKPO9
14.326.9285,46%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD DistIE00BHZPJ890
7.605.7272,90%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.