Mediolanum Renta L-A FI

CLASE L-A | ES0165126006

MEDIOLANUM GESTION

€31,51
-0,55% 1M
-2,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE L-A
ES0165126006
35,37M€0,95%-1,15%50,00€3,05%
CLASE S-A
ES0165126030
28,19M€1,10%-1,30%50,00€2,89%
CLASE E-A
ES0165126048
15,27M€0,65%-0,85%50,00€3,38%
CLASE E-B
ES0165126055
3,41M€0,65%-0,85%50,00€0,26%
CLASE L-B
ES0165126022
2,34M€0,95%-1,15%50,00€0,98%
CLASE S-B
ES0165126014
1,94M€1,10%-1,30%50,00€0,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Renta L-A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% BofA Merrill Lynch Spanish Goverments, 1 -5 yrs, (GVE0 index), 25% BofA Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB index) y 25% MSCI EMU Corporate Index (ER00 index). El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por S&P, o equivalentes


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Renta FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Mediolanum Renta L-A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción2,25%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Artículo
A fecha de 16 de Febrero este es el ranking de gestoras españolas por el número de fondos de inversión con máxima calificación de Morningstar, cinco estrellas. Si sólo tenemos en cuenta una clase de fondo por cada fondo de inversión el ranking se ve ligeramente alterado. Ibercaja pasa de la primera a la tercera posición. Tanto Santander AM como Mutuactivos empatan con 5 productos con cinco estrellas Morningstar.  Seguramente a más de uno le haya sorprendido la presencia de Aviva o Barclays en este ranking, pero a pesar de ser filiales de matrices extranjeras cuentan con registro en la CNMV como Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva nacional.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,13% -4,23% -3,65%
1 año -1,37% -1,37% -1,49%
3 años 9,46% 3,05% 0,41%
5 años 20,31% 3,77% 2,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201312,07% - - - -
20149,00% - - - -
2015-0,74% - - -3,88%2,34%
20166,14%0,80%2,06%1,75%1,40%
20173,86%0,93%0,92%1,15%0,80%
2018 - 0,00%-1,43%0,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Mediolanum Renta FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
3,11%2,37M€
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3,01%2,29M€
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
2,20%1,67M€
OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
1,67%1,27M€
BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
XS1405778041
1,58%1,20M€
OBLIGACION|DEUTSCHE RASTSTAETTE|1,63|2024-12-09
XS1731882186
1,55%1,18M€
OBLIGACION|CASSA DEPOSITI E PRE|1,50|2025-04-09
IT0005105488
1,48%1,13M€
BONO|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29
XS1799975765
1,43%1,09M€
OBLIGACION|AXA SA|4,39|2049-01-25
XS0210434782
1,36%1,03M€
OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01
XS1598757760
1,29%0,98M€
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01
XS1497527736
1,25%0,95M€
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,05|2026-11-16
PTCPECOM0001
1,25%0,95M€
OBLIGACION|ACS ACTIVIDADES DE|1,88|2026-04-20
XS1799545329
1,16%0,88M€
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19
XS1347748607
1,13%0,86M€
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER AUTOM|3,75|2024-03-29
XS1388625425
1,12%0,86M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,123,77
Beta1,010,31
Information Ratio-0,081,33
R-Squared44,538,18
Sharpe Ratio-0,061,98
Standard Deviation2,122,04
Tracking Error1,582,35
Treynor Ratio-0,1313,15