RF Diversificada EUR

Mediolanum Renta FI

CLASE L-A | ES0165126006

Mediolanum Gestión SGIIC

15 Aug, 2018
31,79
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0165126048)14,55M EUR10,89 EUR0,65%0,87%50 EUR
CLASE E-B (ES0165126055)3,42M EUR9,90 EUR0,65%0,88%50 EUR
CLASE L-A (ES0165126006)32,20M EUR31,79 EUR0,95%1,17%50 EUR
CLASE L-B (ES0165126022)2,31M EUR22,53 EUR0,95%1,17%50 EUR
CLASE S-A (ES0165126030)26,71M EUR31,14 EUR1,10%1,32%50 EUR
CLASE S-B (ES0165126014)1,95M EUR22,51 EUR1,10%1,31%50 EUR

Estrategia Mediolanum Renta FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% BofA Merrill Lynch Spanish Goverments, 1 -5 yrs, (GVE0 index), 25% BofA Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB index) y 25% MSCI EMU Corporate Index (ER00 index). El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por S&P, o equivalentes


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Renta FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mediolanum Renta FI, con ISIN ES0165126006, de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio total, que asciende a 81.140.000 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Mediolanum Renta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,25%PERCENT
Front Load1,75%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


Linkedin

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Rentabilidad Mediolanum Renta FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,39%1,71%1,20%0,99%-0,53%
20128,43%1,87%-5,69%4,33%8,18%
201312,07%4,78%0,94%2,30%3,58%
20149,00%3,76%2,77%1,28%0,93%
2015-0,74%2,93%-1,97%-3,88%2,34%
20166,14%0,80%2,06%1,75%1,40%
20173,86%0,94%0,92%1,15%0,80%
2018-0,00%-1,43%

Rendimiento mensual Mediolanum Renta FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Mediolanum Renta FI

Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
3.11%2,37M EUR
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3.01%2,29M EUR
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
2.20%1,67M EUR
OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
1.67%1,27M EUR
BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
XS1405778041
1.58%1,20M EUR
OBLIGACION|DEUTSCHE RASTSTAETTE|1,63|2024-12-09
XS1731882186
1.55%1,18M EUR
OBLIGACION|CASSA DEPOSITI E PRE|1,50|2025-04-09
IT0005105488
1.48%1,13M EUR
BONO|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29
XS1799975765
1.43%1,09M EUR
OBLIGACION|AXA SA|4,39|2049-01-25
XS0210434782
1.36%1,03M EUR
OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01
XS1598757760
1.29%0,98M EUR
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01
XS1497527736
1.25%0,95M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,05|2026-11-16
PTCPECOM0001
1.25%0,95M EUR
OBLIGACION|ACS ACTIVIDADES DE|1,88|2026-04-20
XS1799545329
1.16%0,88M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19
XS1347748607
1.13%0,86M EUR
OBLIGACION|WPP GROUP UK LTD|1,38|2025-03-20
XS1794084068
1.12%0,85M EUR