RF Diversificada Corto Plazo EUR

Mediolanum Activo FI

CLASE L-A | ES0165127004

Mediolanum Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
11,11
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0165127046)24,66M EUR10,55 EUR0,45%0,58%50 EUR
CLASE E-B (ES0165127053)1,39M EUR10,04 EUR0,45%0,58%50 EUR
CLASE L-A (ES0165127004)66,77M EUR11,11 EUR0,65%0,77%50 EUR
CLASE L-B (ES0165127020)5,91M EUR9,33 EUR0,65%0,76%50 EUR
CLASE S-A (ES0165127038)246,58M EUR10,96 EUR0,80%0,92%50 EUR
CLASE S-B (ES0165127012)7,06M EUR9,33 EUR0,80%0,91%50 EUR

Estrategia Mediolanum Activo FI

El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 65% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 35% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings se corresponderán con los otorgados por Standard & Poors o equivalentes.


El fondo Mediolanum Activo FI, con ISIN, ES0165127004 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 352.380.665 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Mediolanum Activo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,40%PERCENT
Front Load0,20%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Mediolanum Activo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,40%1,14%1,14%0,45%0,61%
20127,54%2,07%-2,38%3,43%4,34%
20136,76%2,55%0,75%1,54%1,78%
20142,92%1,64%1,14%-0,00%0,12%
20150,83%1,52%-0,31%-0,71%0,34%
20162,78%0,42%0,67%0,77%0,89%
20170,88%0,40%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Activo FI

Peso Valor
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
1.43%4,57M EUR
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
XS1627337881
1.42%4,57M EUR
BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.39%4,46M EUR
BONO|BANCA POPOLARE DI VI|5,00|2018-10-25
XS0985326502
1.38%4,43M EUR
BONO|BANCO SANTANDER|0,67|2023-01-05
XS1608362379
1.33%4,27M EUR
OBLIGACION|FIAT SPA|6,75|2019-10-14
XS0953215349
1.33%4,26M EUR
OBLIGACION|AEGON NV|4,26|2049-03-04
NL0000120889
1.27%4,08M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,13|2027-04-14
PTOTEUOE0019
1.25%4,02M EUR
BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,67|2019-12-29
XS1542427676
1.23%3,95M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
1.23%3,95M EUR
BONO|REPUBLICA ITALIA|1,38|2022-07-20
XS1649668792
1.21%3,90M EUR
BONO|CNH INDUSTRIAL NV|1,38|2022-05-23
XS1616917800
1.09%3,50M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,38|2017-12-15
XS0430578632
1.08%3,45M GBP
OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|0,96|2023-09-07
XS1485748393
1.02%3,26M EUR
BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,88|2020-04-01
XS1207309086
1.00%3,21M EUR