RF Diversificada Corto Plazo EUR

Mediolanum Activo FI

CLASE L-A | ES0165127004

Mediolanum Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,06
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0165127046)18,04M EUR10,50 EUR0,45%0,58%50 EUR
CLASE E-B (ES0165127053)1,24M EUR10,08 EUR0,45%0,58%50 EUR
CLASE L-A (ES0165127004)56,39M EUR11,06 EUR0,65%0,77%50 EUR
CLASE L-B (ES0165127020)5,24M EUR9,36 EUR0,65%0,76%50 EUR
CLASE S-A (ES0165127038)217,31M EUR10,91 EUR0,80%0,92%50 EUR
CLASE S-B (ES0165127012)6,22M EUR9,36 EUR0,80%0,91%50 EUR

Estrategia

El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 65% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 35% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings se corresponderán con los otorgados por Standard & Poors o equivalentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,40%PERCENT
Front Load0,20%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,40%1,14%1,14%0,45%0,61%
20127,54%2,07%-2,38%3,43%4,34%
20136,76%2,55%0,75%1,54%1,78%
20142,92%1,64%1,14%-0,00%0,12%
20150,83%1,52%-0,31%-0,71%0,34%
20162,78%0,42%0,67%0,77%0,89%
20170,88%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Rulebook (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Activo FI

Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
2.29%6,11M EUR
BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.67%4,45M EUR
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
XS1627337881
1.43%3,81M EUR
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|5,00|2022-02-09
ES0240609018
1.37%3,64M EUR
BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|1,38|2022-05-23
XS1616917800
1.30%3,46M EUR
OBLIGACION|FIAT SPA|6,75|2019-10-14
XS0953215349
1.29%3,43M EUR
OBLIGACION|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
1.28%3,40M EUR
BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,88|2020-04-01
XS1207309086
1.21%3,22M EUR
BONO|BANCA POPOLARE DI VI|5,00|2018-10-25
XS0985326502
1.15%3,06M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2019-01-10
IT0004960537
1.08%2,87M EUR
OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|0,96|2023-09-07
XS1485748393
1.05%2,81M EUR
BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01
XS1527737495
1.03%2,76M EUR
OBLIGACION|BANCO SANTANDER|0,67|2023-01-05
XS1621753513
1.02%2,71M EUR
OBLIGACION|AEGON NV|0,60|2049-10-15
NL0000116150
0.98%2,62M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
0.98%2,62M EUR