RF Diversificada Corto Plazo EUR

Mediolanum Activo FI

CLASE L-A | ES0165127004

Mediolanum Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
11,01
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0165127046)76,96M EUR10,48 EUR0,45%0,56%50 EUR
CLASE E-B (ES0165127053)1,34M EUR9,90 EUR0,45%0,56%50 EUR
CLASE L-A (ES0165127004)98,72M EUR11,01 EUR0,65%0,76%50 EUR
CLASE L-B (ES0165127020)6,15M EUR9,19 EUR0,65%0,76%50 EUR
CLASE S-A (ES0165127038)334,97M EUR10,85 EUR0,80%0,91%50 EUR
CLASE S-B (ES0165127012)8,55M EUR9,19 EUR0,80%0,91%50 EUR

Estrategia Mediolanum Activo FI

El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 65% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 35% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings se corresponderán con los otorgados por Standard & Poors o equivalentes.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Activo FI

El fondo Mediolanum Activo FI, con ISIN, ES0165127004 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 526.689.568 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Mediolanum Activo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,40%PERCENT
Front Load0,20%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


Linkedin

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Rentabilidad Mediolanum Activo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,40%1,14%1,14%0,45%0,61%
20127,54%2,07%-2,38%3,43%4,34%
20136,76%2,55%0,75%1,54%1,78%
20142,92%1,64%1,14%-0,00%0,12%
20150,83%1,52%-0,31%-0,71%0,34%
20162,78%0,42%0,67%0,77%0,89%
20172,70%0,88%0,40%0,81%0,58%
2018-0,15%-1,24%

Rendimiento mensual Mediolanum Activo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mediolanum Activo FI

Peso Valor
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2.80%13,66M EUR
OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30
XS0611398008
2.75%13,41M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
2.00%9,74M EUR
OBLIGACION|VALLOUREC SA|3,25|2019-08-02
FR0011302793
1.36%6,66M EUR
BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
XS1639097747
1.34%6,54M EUR
BONO|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14
XS1576777566
1.32%6,46M EUR
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14
XS1167308128
1.30%6,33M EUR
BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,00|2021-04-28
XS1400342587
1.27%6,20M EUR
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
XS1627337881
1.26%6,14M EUR
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15
IT0004645542
1.21%5,92M EUR
BONO|REPUBLICA ITALIA|1,38|2022-07-20
XS1649668792
1.16%5,68M EUR
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FIN|4,75|2021-03-22
XS1048568452
1.09%5,33M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
1.09%5,34M EUR
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|5,50|2049-12-31
XS0205935470
1.08%5,26M EUR
OBLIGACION|IMMOBILIARE GRANDE|2,65|2022-04-21
XS1221097394
1.08%5,28M EUR