Mediolanum Activo L-A FI

CLASE L-A | ES0165127004

MEDIOLANUM GESTION

€10,91
-0,29% 1M
-1,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S-A
ES0165127038
332,19M€0,80%-0,90%50,00€0,92%
CLASE L-A
ES0165127004
96,63M€0,65%-0,75%50,00€1,07%
CLASE E-A
ES0165127046
92,31M€0,45%-0,55%50,00€1,27%
CLASE S-B
ES0165127012
7,93M€0,80%-0,90%50,00€0,91%
CLASE L-B
ES0165127020
5,56M€0,65%-0,75%50,00€1,05%
CLASE E-B
ES0165127053
1,35M€0,45%-0,55%50,00€1,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Activo L-A FI

El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 65% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 35% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings se corresponderán con los otorgados por Standard & Poors o equivalentes.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Activo FI

El fondo Mediolanum Activo FI, con ISIN, ES0165127004 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Mediolanum Activo L-A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,40%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
A fecha de 16 de Febrero este es el ranking de gestoras españolas por el número de fondos de inversión con máxima calificación de Morningstar, cinco estrellas. Si sólo tenemos en cuenta una clase de fondo por cada fondo de inversión el ranking se ve ligeramente alterado. Ibercaja pasa de la primera a la tercera posición. Tanto Santander AM como Mutuactivos empatan con 5 productos con cinco estrellas Morningstar.  Seguramente a más de uno le haya sorprendido la presencia de Aviva o Barclays en este ranking, pero a pesar de ser filiales de matrices extranjeras cuentan con registro en la CNMV como Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva nacional.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,05% -4,03% -1,56%
1 año -1,89% -1,92% -1,18%
3 años 3,24% 1,07% -0,17%
5 años 7,93% 1,54% 0,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,76% - - - -
20142,92% - - - -
20150,83% - - -0,71%0,34%
20162,78%0,42%0,67%0,77%0,90%
20172,69%0,88%0,40%0,81%0,59%
2018 - -0,15%-1,24%0,12% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018

Cartera de Mediolanum Activo FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3,15%17,04M€
OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30
XS0611398008
2,45%13,27M€
BONO|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14
XS1576777566
1,73%9,39M€
BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01
XS1527737495
1,66%9,00M€
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
1,59%8,58M€
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14
XS1167308128
1,51%8,16M€
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|9,00|2023-11-01
IT0000366655
1,33%7,18M€
OBLIGACION|REP. MACEDONIA|3,98|2021-07-24
XS1087984164
1,33%7,19M€
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
XS1627337881
1,32%7,12M€
OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,50|2021-03-17
XS1043513529
1,28%6,94M€
BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
XS1405778041
1,23%6,66M€
BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
XS1639097747
1,17%6,33M€
BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,00|2021-04-28
XS1400342587
1,12%6,08M€
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15
IT0004645542
1,07%5,79M€
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
1,05%5,69M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,101,02
Beta1,861,54
Information Ratio-0,761,67
R-Squared85,4164,32
Sharpe Ratio-0,881,60
Standard Deviation1,901,20
Tracking Error1,090,80
Treynor Ratio-0,891,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).