RV Global Cap. Grande Value

Mutuafondo Bolsa FI

CLASE A | ES0165193030

Mutuactivos SGIIC

19 Jun, 2017
155,11
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165193030)81,79M EUR155,11 EUR0,50%0,57%10 EUR
CLASE D (ES0165193006)0,01M EUR149,34 EUR1,50%1,55%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global en euros. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de gran capitalización, representados en los índices de los diferentes mercados internacionales de forma global, no excediendo nunca del 20% de inversión en países considerados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,29%-3,79%-20,62%-18,04%9,77%
200318,13%-7,63%12,34%2,07%11,53%
20043,62%-0,20%0,59%-4,23%7,78%
200514,24%2,68%4,26%4,31%2,30%
200621,20%7,80%-5,01%8,44%9,14%
20071,75%-0,46%6,88%-1,09%-3,31%
2008-35,31%-10,48%-0,35%-8,80%-20,48%
200938,21%-11,88%24,12%20,95%4,48%
201010,65%3,46%-11,46%12,33%7,53%
2011-18,49%3,50%-3,38%-21,07%3,27%
201212,79%7,18%-7,89%5,89%7,88%
201326,97%0,89%2,74%14,90%6,61%
20144,90%0,85%1,92%-0,11%2,18%
20155,86%14,59%-1,85%-9,74%4,28%
20161,87%-5,51%-5,18%5,07%8,22%
20175,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
Factsheet (Feb 23, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Bolsa FI

Peso Valor
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
6.21%5,18M EUR
Acciones|ALSTOM SA
FR0010220475
4.32%3,60M EUR
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2017-04-03
ES00000121A5
3.60%3,00M EUR
Acciones|IAG SA
ES0177542018
3.58%2,99M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.56%2,97M EUR
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
3.52%2,94M EUR
Acciones|CARREFOUR SA
FR0000120172
3.47%2,89M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.14%2,62M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
3.06%2,55M EUR
Acciones|TECHNIPFMC PLC
GB00BDSFG982
3.02%2,52M EUR
Acciones|ERICSSON SA
SE0000108656
2.91%2,43M SEK
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
2.71%2,26M EUR
Acciones|TUI AG
DE000TUAG000
2.66%2,22M EUR
Acciones|IBM CORPORATION INC
US4592001014
2.58%2,15M USD
Acciones|ACCOR SA
FR0000120404
2.50%2,08M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Mutuafondo Bolsa FI

Valor
MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV S.A.1,49M EUR