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Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,5M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
28/05/2010
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI
Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165268006 | 186,78€ | 2,28% | 110.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0165268030 |  | 164,55€ | 1,58% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165268006
Clases disponibles
2025+1,69%
5 años+2,54%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-4,01%
Alpha
-1,97
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
92,92
Tracking Error
1,90
Correlación
96,40
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
-2,52
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
67,08
Tracking Error
4,40
Correlación
81,90
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-0,90
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
60,15
Tracking Error
4,95
Correlación
77,56
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,3%
Tecnología
6,2%
Industriales
4,7%
Salud
3,5%
Consumo Cíclico
2,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
31,8%
Estados Unidos
13,3%
Zona Euro
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,6%
Japón
1,0%
Canadá
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,0%
Acciones
42,6%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,2%
Largecap
11,5%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 696.730€ | 13,62% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 673.092€ | 13,16% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 647.186€ | 12,65% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 623.654€ | 12,19% |
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011 | 601.101€ | 11,75% |
SPDR MSCI World ETFIE00BFY0GT14 | 564.949€ | 11,05% |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAccIE00BH04GL39 | 510.420€ | 9,98% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 398.840€ | 7,80% |
Futuro Stoxx Europe 600 Sep25 Sxou5 | 301.367€ | 5,89% |
Futuro Msci Wor Ntr Inde Sep25 Rswu5 | 221.905€ | 4,34% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.