Mutuafondo Gestión Óptima Moderado E FI

183,76
Fecha de valor liquidativo: 3/24/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Mutuactivos

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
77,9M
Patrimonio de la clase
68,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI
ES0165268006
Clases disponibles
2024+3,25%
5 años+0,59%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,23%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
-4,12
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
82,42
Tracking Error
2,64
Correlación
90,79
Ratio de Información
-2,33
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-1,59
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
54,67
Tracking Error
5,95
Correlación
73,94
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-2,53
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
58,58
Tracking Error
5,68
Correlación
76,54
Ratio de Información
-0,79

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,0%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Salud
Salud
4,1%
Finanzas
Servicios Financieros
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
38,9%
Estados Unidos
25,4%
Japón
5,9%
Zona Euro
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,1%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,0%
Acciones
39,4%
Cash
10,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-2,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,2%
Largecap
14,8%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pictet-USD Government Bonds P USDLU0128488383
13.724.77217,52%
JPM US Select Equity A (acc) USDLU0070214290
12.758.42116,29%
MS INVF Global Bond ILU0011983433
9.052.04211,56%
JPM US Technology I (acc) USDLU0248060906
8.416.91310,75%
DWS Invest Short Duration Credit LCLU0236145453
7.486.0309,56%
Amundi SF Euro Cv 7-10 year R EUR NDLU1706853857
6.197.5547,91%
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044
5.464.2016,98%
MS INVF Japanese Equity ILU0512094193
4.638.5705,92%
Mutuafondo Dinero L FIES0165143027
4.037.3145,15%
Datos a

Otros fondos de Mutuactivos SGIIC

Más fondos de Mutuactivos SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.