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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX50
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,6M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nao Europa Responsable FI
Nao Europa Responsable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165283005 | 1,95€ | 9,24% | 1.000€ | 0,700% | |||
| ES0165283021 | 1,75€ | 8,37% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165283021
Clases disponibles
2024+11,66%
5 años+11,49%
Riesgo6 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nao Europa Responsable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,87%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
1,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
41,30
Tracking Error
10,13
Correlación
64,26
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
1,58
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
72,50
Tracking Error
7,38
Correlación
85,15
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
11,49%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-19,88%
Alpha
3,07
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
82,90
Tracking Error
6,52
Correlación
91,05
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Industriales
18,0%
Servicios Financieros
15,8%
Materiales Básicos
15,8%
Consumo Cíclico
13,1%
Salud
8,7%
Consumo Defensivo
8,6%
Servicios de Comunicación
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
67,2%
Europa (ex-Zona Euro)
21,0%
Estados Unidos
7,0%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
41,4%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
5,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 882.243€ | 5,56% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 859.888€ | 5,42% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 859.981€ | 5,42% |
Allianz SEDE0008404005 | 830.400€ | 5,23% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 709.540€ | 4,47% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 672.900€ | 4,24% |
Microsoft Corp | 581.977€ | 3,67% |
Sika AGCH0418792922 | 551.616€ | 3,48% |
Legrand SAFR0010307819 | 550.745€ | 3,47% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 545.004€ | 3,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.