Abante Índice Bolsa L FI

17,05
Fecha de valor liquidativo: 10/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Abante Índice Bolsa FI
ES0165939002
Clases disponibles
2024+14,55%
5 años+9,73%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Índice Bolsa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,51%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-3,44%
Alpha
-3,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
2,24
Correlación
98,15
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
12,19%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
-2,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
96,27
Tracking Error
3,18
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
9,73%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-17,65%
Alpha
-1,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
3,11
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,85

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,8%
Salud
Salud
12,5%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Energía
Energía
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
92,7%
Estados Unidos
63,1%
Zona Euro
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
4,6%
Japón
4,1%
Mercado Emergente
1,8%
Canadá
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Bonos
6,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,6%
Largecap
34,2%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
15.279.62616,22%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
9.504.15210,09%
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735
9.074.1489,63%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
8.584.3989,11%
Spain (Kingdom of) 3.67%ES00000127Z9
5.799.1766,15%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G6Y48
5.487.1315,82%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
3.655.4073,88%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778
3.624.9313,85%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076
3.547.3233,76%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
3.412.4473,62%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.