Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
57,8M€
Patrimonio de la clase
48,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sássola Selección Dinámica FI
Sássola Selección Dinámica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166213019 | 11,40€ | -0,51% | 750.000€ | 0,700% | |||
| ES0166213001 | 11,23€ | -0,81% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166213019
Clases disponibles
2024+2,55%
Riesgo4 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sássola Selección Dinámica FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,12%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-3,90%
Alpha
-1,56
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
1,22
Correlación
98,26
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-13,93%
Alpha
-2,12
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
79,64
Tracking Error
3,84
Correlación
89,24
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Salud
7,7%
Industriales
5,6%
Servicios Financieros
4,4%
Consumo Cíclico
4,1%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
1,9%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,4%
Estados Unidos
20,8%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
5,6%
Zona Euro
4,6%
Japón
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
1,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,1%
Acciones
39,8%
Otros activos
4,7%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-16,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,4%
Largecap
12,3%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
4,6%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Global Select Equity I (acc) - EURLU2552654589 | 2.419.289€ | 4,18% |
CT (Lux) American Smaller Com ZE EURLU2595961652 | 2.364.668€ | 4,09% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 2.231.924€ | 3,86% |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EURLU0415391514 | 2.232.994€ | 3,86% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 2.222.824€ | 3,84% |
GAM Star Global Rates EUR AccIE00B59P9M57 | 2.216.446€ | 3,83% |
Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EURLU0995119822 | 2.216.422€ | 3,83% |
CT (Lux) Global Tech IE EURLU2092974778 | 2.210.468€ | 3,82% |
Ashoka WhiteOak India Opps D EUR AccIE00BDR0JY05 | 2.159.243€ | 3,73% |
Vontobel EM Corporate Bond HI EUR HLU1750111533 | 2.092.492€ | 3,62% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.