Noa Patrimonio SICAV

ES0166313009 · NOA PATRIMONIO SICAV S.A.
1,79
2022 €
-8,04%
Rentabilidad en el año
3A €
20,83%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+20,83%
Comisiones:
0,250%
Categoría:
ISIN:
ES0166313009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
5,1M
Patrimonio de la clase
5,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Noa Patrimonio SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,05%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,83%
Volatilidad
26,41%
Máxima caída
-21,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,99%
Volatilidad
20,96%
Máxima caída
-30,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,6%
Otros
Consumo Cíclico
20,2%
Materiales industriales
Industriales
19,1%
Tecnología
Tecnología
13,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,6%
Salud
Salud
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
Energía
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
103,1%
Zona Euro
67,0%
Estados Unidos
35,9%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
103,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,4%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,3%
Largecap
29,4%
Giantcap
19,3%
Smallcap
12,2%
Microcap
2,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on E-mini NASDAQ 100
1.289.61022,61%
Banco Santander SAES0113900J37
403.0007,07%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
378.9386,64%
Melia Hotels International SAES0176252718
357.3156,26%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
324.3365,69%
TUI AGDE000TUAG000
286.5005,02%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
271.8004,77%
REN-Redes Energeticas Nacionais Sgps SAPTREL0AM0008
228.0004,00%
Enagas SAES0130960018
214.1953,76%
Vanguard Financials ETF
211.0413,70%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.